名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 132.14 | 95.41 | 72.20% | 15.90 | 12.03% | -- | -- | 10.52 | 7.96% |
2023-06-30 | 74.93 | 54.81 | 73.15% | 9.13 | 12.19% | -- | -- | 5.80 | 7.74% |
2022-12-31 | 205.70 | 154.15 | 74.94% | 25.69 | 12.49% | -- | -- | 11.76 | 5.72% |
2022-06-30 | 103.39 | 77.88 | 75.32% | 12.98 | 12.55% | -- | -- | 5.49 | 5.31% |
2021-12-31 | 689.16 | 244.54 | 35.48% | 40.76 | 5.91% | 362.12 | 52.54% | 25.17 | 3.65% |
2021-06-30 | 352.06 | 136.88 | 38.88% | 22.81 | 6.48% | 167.35 | 47.54% | 16.60 | 4.72% |
2020-12-31 | 576.89 | 249.43 | 43.24% | 41.57 | 7.21% | 240.57 | 41.70% | 30.03 | 5.21% |
2020-06-30 | 172.48 | 73.43 | 42.57% | 12.24 | 7.10% | 75.27 | 43.64% | 4.51 | 2.61% |
2019-12-31 | 555.38 | 284.24 | 51.18% | 47.37 | 8.53% | 193.68 | 34.87% | 11.66 | 2.10% |
2019-06-30 | 301.69 | 153.06 | 50.73% | 25.51 | 8.46% | 109.35 | 36.25% | 4.60 | 1.52% |
2018-12-31 | 605.33 | 266.54 | 44.03% | 44.42 | 7.34% | 266.95 | 44.10% | 8.35 | 1.38% |
2018-06-30 | 260.54 | 105.38 | 40.45% | 17.56 | 6.74% | 127.49 | 48.93% | 3.50 | 1.34% |