名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 97305845.75 |
1.利息收入 | 313966.18 |
存款利息收入 | 11566.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
87445654.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85081268.27 |
资产支持证券投资收益 | 2364385.97 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9546225.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18057016.83 |
1.管理人报酬 | 6879701.49 |
2.托管费 | 2293233.8 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 8637353.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8637353.17 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79248828.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79248828.92 |
一、收入: | 63802673.32 |
1.利息收入 | 127510.14 |
存款利息收入 | 10133.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54015665.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53567605.67 |
资产支持证券投资收益 | 448059.45 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9659498.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10160051.16 |
1.管理人报酬 | 3855828.4 |
2.托管费 | 1285276.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4899058.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4899058.75 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53642622.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53642622.16 |
一、收入: | 82696575.04 |
1.利息收入 | 888315.9 |
存款利息收入 | 53248.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98723309.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98723309.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16915050.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 20950002.99 |
1.管理人报酬 | 7807759.47 |
2.托管费 | 2602586.52 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10301457.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10301457.0 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61746572.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61746572.05 |
一、收入: | 47389793.36 |
1.利息收入 | 592313.15 |
存款利息收入 | 40365.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51577242.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 51577242.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4779761.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10754884.38 |
1.管理人报酬 | 3887770.62 |
2.托管费 | 1295923.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5452915.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5452915.31 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36634908.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36634908.98 |
一、收入: | 110082776.9 |
1.利息收入 | 82769436.39 |
存款利息收入 | 22961.25 |
债券利息收入 | 82279861.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10154239.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10154239.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17159100.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17467258.05 |
1.管理人报酬 | 6642545.49 |
2.托管费 | 2214181.82 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 69435.61 |
5.利息支出 | 8302895.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8302895.13 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92615518.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92615518.85 |
一、收入: | 41022998.66 |
1.利息收入 | 34824391.57 |
存款利息收入 | 9732.2 |
债券利息收入 | 34367645.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-542357.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -542357.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6740964.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7601422.34 |
1.管理人报酬 | 2703075.81 |
2.托管费 | 901025.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 37325.0 |
5.利息支出 | 3841721.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3841721.36 |
6.其他费用 | 118274.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33421576.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33421576.32 |
一、收入: | 102532439.27 |
1.利息收入 | 103156894.76 |
存款利息收入 | 84183.56 |
债券利息收入 | 102023957.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15948477.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15948477.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16572932.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16983756.54 |
1.管理人报酬 | 7560484.99 |
2.托管费 | 2520161.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106175.0 |
5.利息支出 | 6558734.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6558734.92 |
6.其他费用 | 238200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85548682.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85548682.73 |
一、收入: | 87632063.87 |
1.利息收入 | 63535321.57 |
存款利息收入 | 76014.69 |
债券利息收入 | 62505226.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35813061.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35813061.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11716319.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10634968.09 |
1.管理人报酬 | 4854189.82 |
2.托管费 | 1618063.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 73100.0 |
5.利息支出 | 3961616.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3961616.65 |
6.其他费用 | 127998.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76997095.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76997095.78 |
一、收入: | 203302710.24 |
1.利息收入 | 189626527.7 |
存款利息收入 | 62580.81 |
债券利息收入 | 189342471.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28974555.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28974555.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15298373.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 33976981.2 |
1.管理人报酬 | 12912243.69 |
2.托管费 | 4304081.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 110509.44 |
5.利息支出 | 16367153.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16367153.67 |
6.其他费用 | 257200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
169325729.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
169325729.04 |
一、收入: | 95331187.05 |
1.利息收入 | 93529993.95 |
存款利息收入 | 36925.76 |
债券利息收入 | 93482939.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17256789.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17256789.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15455596.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16048361.63 |
1.管理人报酬 | 6606470.14 |
2.托管费 | 2202156.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 50375.0 |
5.利息支出 | 7040372.03 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7040372.03 |
6.其他费用 | 129593.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79282825.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79282825.42 |
一、收入: | 165511052.5 |
1.利息收入 | 98274995.39 |
存款利息收入 | 17372326.73 |
债券利息收入 | 79405918.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39258829.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39258829.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27900827.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76399.98 |
减:二、费用 | 16808350.22 |
1.管理人报酬 | 6446871.9 |
2.托管费 | 2148957.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 95122.41 |
5.利息支出 | 7778118.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7778118.62 |
6.其他费用 | 332400.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148702702.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148702702.28 |
一、收入: | 40258582.49 |
1.利息收入 | 29703814.84 |
存款利息收入 | 17350744.78 |
债券利息收入 | 11314551.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3990672.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3990672.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6487694.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
76399.98 |
减:二、费用 | 4403091.96 |
1.管理人报酬 | 1786852.47 |
2.托管费 | 595617.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22325.0 |
5.利息支出 | 1867829.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1867829.84 |
6.其他费用 | 130467.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35855490.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35855490.53 |