华泰紫金智盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
605817.75元 |
| 本期利润 |
378567.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
291361.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0353元 |
| 期末基金资产净值 |
8865431.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
122220.63元 |
| 本期利润 |
172455.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459268.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1712元 |
| 期末基金资产净值 |
10290663.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341106.49元 |
| 本期利润 |
329566.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1615604.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
12221966.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177111.64元 |
| 本期利润 |
234356.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1986292.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1451元 |
| 期末基金资产净值 |
16129432.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268364.54元 |
| 本期利润 |
444180.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1135733.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
10176695.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121965.85元 |
| 本期利润 |
92402.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1350319.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1152元 |
| 期末基金资产净值 |
13158722.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24858220.48元 |
| 本期利润 |
16828047.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2340300.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1074元 |
| 期末基金资产净值 |
24306250.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21255377.25元 |
| 本期利润 |
18903500.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52301659.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
586138062.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22292368.57元 |
| 本期利润 |
26554554.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64618660.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
956590854.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5300940.11元 |
| 本期利润 |
6429441.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17916794.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
379938438.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
376256.08元 |
| 本期利润 |
538808.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2090486.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.029元 |
| 期末基金资产净值 |
74336030.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47.08元 |
| 本期利润 |
43.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0093元 |
| 期末基金资产净值 |
3926.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.93% |
