华泰紫金智盈债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
28037239.57 |
存出保证金 |
5120.11 |
交易性金融资产 |
1362969891.91 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1362969891.91 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
364525.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1392948378.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
281650478.94 |
应付证券清算款 |
27501.04 |
应付赎回款 |
26979.98 |
应付管理人报酬 |
307414.25 |
应付托管费 |
102471.41 |
应付销售服务费 |
6473.98 |
应付税费 |
77628.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213984.54 |
负债合计 |
282412932.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010081658.5 |
所有者权益合计 |
1110535446.35 |
负债和所有者权益合计 |
1392948378.62 |
资产: |
银行存款 |
684288.15 |
结算备付金 |
7146097.2 |
存出保证金 |
6016.78 |
交易性金融资产 |
630512540.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
630512540.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53142.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
638402084.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
166021854.32 |
应付证券清算款 |
10561.62 |
应付赎回款 |
999.5 |
应付管理人报酬 |
116109.82 |
应付托管费 |
38703.3 |
应付销售服务费 |
2701.41 |
应付税费 |
27844.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
116320.48 |
负债合计 |
166335095.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
369010135.47 |
所有者权益合计 |
472066989.59 |
负债和所有者权益合计 |
638402084.94 |
资产: |
银行存款 |
509342.11 |
结算备付金 |
6361411.83 |
存出保证金 |
8758.51 |
交易性金融资产 |
516215814.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
516215814.28 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
24627.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
523119954.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
55114027.92 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50811.83 |
应付管理人报酬 |
159421.87 |
应付托管费 |
39855.47 |
应付销售服务费 |
3187.76 |
应付税费 |
14033.4 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226273.28 |
负债合计 |
55607611.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
372578158.87 |
所有者权益合计 |
467512342.72 |
负债和所有者权益合计 |
523119954.25 |
资产: |
银行存款 |
4293490.26 |
结算备付金 |
7406958.97 |
存出保证金 |
11871.38 |
交易性金融资产 |
602455947.31 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
602455947.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
29905152.53 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67812.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
644141232.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
应付证券清算款 |
1518003.59 |
应付赎回款 |
386928.94 |
应付管理人报酬 |
194418.19 |
应付托管费 |
48604.57 |
应付销售服务费 |
3910.06 |
应付税费 |
36092.97 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113251.37 |
负债合计 |
72301209.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
459501725.48 |
所有者权益合计 |
571840022.77 |
负债和所有者权益合计 |
644141232.46 |
资产: |
银行存款 |
1368987.66 |
结算备付金 |
6242752.11 |
存出保证金 |
410577.77 |
交易性金融资产 |
603247725.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
603247725.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
980593.52 |
应收利息 |
9720796.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26495.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
621997928.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
78000000.0 |
应付证券清算款 |
1020782.47 |
应付赎回款 |
73176.85 |
应付管理人报酬 |
184822.3 |
应付托管费 |
46205.58 |
应付销售服务费 |
2841.02 |
应付税费 |
42668.85 |
应付利息 |
-8208.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164340.55 |
负债合计 |
79542012.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
445374336.59 |
所有者权益合计 |
542455916.22 |
负债和所有者权益合计 |
621997928.35 |
资产: |
银行存款 |
2171547.13 |
结算备付金 |
8289814.57 |
存出保证金 |
2394.59 |
交易性金融资产 |
535064600.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
533081600.0 |
资产支持证券投资 |
1983000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6640766.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11506.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
38620.87 |
资产总计 |
552219250.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10069874.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
583844.01 |
应付管理人报酬 |
179432.1 |
应付托管费 |
44858.03 |
应付销售服务费 |
3710.67 |
应付税费 |
60538.16 |
应付利息 |
977.54 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
96103.27 |
负债合计 |
11052429.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
458016632.02 |
所有者权益合计 |
541166821.0 |
负债和所有者权益合计 |
552219250.67 |
资产: |
银行存款 |
1623459.26 |
结算备付金 |
1247742.41 |
存出保证金 |
32927.59 |
交易性金融资产 |
612444800.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
572236800.0 |
资产支持证券投资 |
40208000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
99976469.96 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15303465.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1815139.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
732444003.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
25046842.43 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1016400.95 |
应付管理人报酬 |
241969.96 |
应付托管费 |
60492.5 |
应付销售服务费 |
6662.9 |
应付税费 |
96361.19 |
应付利息 |
6221.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
184428.94 |
负债合计 |
26708708.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
602192874.4 |
所有者权益合计 |
705735295.75 |
负债和所有者权益合计 |
732444003.99 |
资产: |
银行存款 |
60261481.73 |
结算备付金 |
14478672.0 |
存出保证金 |
16521.68 |
交易性金融资产 |
3313328485.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2986201705.5 |
资产支持证券投资 |
327126780.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
66482981.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1876167.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3456444309.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
383181936.72 |
应付证券清算款 |
44965.32 |
应付赎回款 |
60979481.65 |
应付管理人报酬 |
1177358.12 |
应付托管费 |
294339.51 |
应付销售服务费 |
178612.75 |
应付税费 |
449474.15 |
应付利息 |
168426.76 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105941.54 |
负债合计 |
446617133.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
2606412188.69 |
所有者权益合计 |
3009827176.21 |
负债和所有者权益合计 |
3456444309.97 |
资产: |
银行存款 |
56335730.43 |
结算备付金 |
6035159.87 |
存出保证金 |
26399.35 |
交易性金融资产 |
5084723702.5 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4843339422.5 |
资产支持证券投资 |
241384280.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
25800358.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
101015874.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16402711.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5290339936.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
283665964.5 |
应付证券清算款 |
3391.78 |
应付赎回款 |
54507678.06 |
应付管理人报酬 |
1605785.83 |
应付托管费 |
401446.47 |
应付销售服务费 |
264495.61 |
应付税费 |
654050.18 |
应付利息 |
161689.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
10222.7 |
负债合计 |
341306713.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
4379227734.94 |
所有者权益合计 |
4949033223.46 |
负债和所有者权益合计 |
5290339936.78 |
资产: |
银行存款 |
105227880.51 |
结算备付金 |
972913.8 |
存出保证金 |
14375.92 |
交易性金融资产 |
3016414940.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2883093740.0 |
资产支持证券投资 |
133321200.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
54028613.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21046376.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3202705100.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
587305900.55 |
应付证券清算款 |
63043301.12 |
应付赎回款 |
10011233.44 |
应付管理人报酬 |
818027.9 |
应付托管费 |
204506.96 |
应付销售服务费 |
90426.39 |
应付税费 |
319906.59 |
应付利息 |
463152.42 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9330.87 |
负债合计 |
662322813.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2304878717.11 |
所有者权益合计 |
2540382286.63 |
负债和所有者权益合计 |
3202705100.4 |
资产: |
银行存款 |
4361132.84 |
结算备付金 |
1522366.31 |
存出保证金 |
11421.49 |
交易性金融资产 |
898232823.9 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
868211823.9 |
资产支持证券投资 |
30021000.0 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
40000300.0 |
应收证券清算款 |
427176.72 |
应收利息 |
12892142.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10641578.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
968088941.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
135541736.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3802433.03 |
应付管理人报酬 |
223555.33 |
应付托管费 |
55888.83 |
应付销售服务费 |
15748.23 |
应付税费 |
79713.24 |
应付利息 |
9543.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63092.29 |
负债合计 |
139809106.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
769744944.1 |
所有者权益合计 |
828279835.46 |
负债和所有者权益合计 |
968088941.94 |
资产: |
银行存款 |
911010.38 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1748.87 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1194.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
913954.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2.12 |
应付管理人报酬 |
22951.06 |
应付托管费 |
5737.77 |
应付销售服务费 |
0.9 |
应付税费 |
3950.98 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53698.12 |
负债合计 |
86340.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
781068.08 |
所有者权益合计 |
827613.08 |
负债和所有者权益合计 |
913954.03 |