| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32528376.77 |
| 1.利息收入 | 179851.07 |
| 存款利息收入 | 165846.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27729755.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27795079.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -65324.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4615366.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3404.26 |
| 减：二、费用 | 8200937.05 |
| 1.管理人报酬 | 2717795.18 |
| 2.托管费 | 850436.71 |
| 3.销售服务费 | 99408.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4234397.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4234397.8 |
| 6.其他费用 | 247982.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24327439.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24327439.72 |
| 一、收入： | 11161256.58 |
| 1.利息收入 | 44677.63 |
| 存款利息收入 | 39936.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8536659.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8601984.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -65324.8 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2578876.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1042.09 |
| 减：二、费用 | 2316391.85 |
| 1.管理人报酬 | 858376.42 |
| 2.托管费 | 230630.42 |
| 3.销售服务费 | 15417.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1072365.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1072365.24 |
| 6.其他费用 | 124608.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8844864.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8844864.73 |
| 一、收入： | 21612519.79 |
| 1.利息收入 | 159638.59 |
| 存款利息收入 | 100741.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19518425.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19915759.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -397334.16 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1861527.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72928.21 |
| 减：二、费用 | 4473269.89 |
| 1.管理人报酬 | 2210138.38 |
| 2.托管费 | 552534.68 |
| 3.销售服务费 | 42266.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1379978.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1379978.95 |
| 6.其他费用 | 258311.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17139249.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17139249.9 |
| 一、收入： | 14679150.88 |
| 1.利息收入 | 81420.92 |
| 存款利息收入 | 52681.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11003261.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11303040.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -299778.47 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3562937.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31530.66 |
| 减：二、费用 | 2468547.58 |
| 1.管理人报酬 | 1111292.35 |
| 2.托管费 | 277823.17 |
| 3.销售服务费 | 18565.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 933195.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 933195.83 |
| 6.其他费用 | 108580.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12210603.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12210603.3 |
| 一、收入： | 25336345.98 |
| 1.利息收入 | 25666551.87 |
| 存款利息收入 | 82223.28 |
| 债券利息收入 | 24994156.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 403247.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8942556.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1453611.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -7417944.62 |
| 衍生工具收益 | -71000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8505125.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107225.47 |
| 减：二、费用 | 4469557.99 |
| 1.管理人报酬 | 2319659.29 |
| 2.托管费 | 579914.84 |
| 3.销售服务费 | 44475.57 |
| 4.交易费用 | 33198.31 |
| 5.利息支出 | 1223562.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1223562.51 |
| 6.其他费用 | 225888.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20866787.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20866787.99 |
| 一、收入： | 6589270.5 |
| 1.利息收入 | 14298435.34 |
| 存款利息收入 | 29507.73 |
| 债券利息收入 | 13751632.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 365751.7 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7374000.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6917023.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -407976.95 |
| 衍生工具收益 | -49000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-436360.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101196.37 |
| 减：二、费用 | 2012928.15 |
| 1.管理人报酬 | 1224921.37 |
| 2.托管费 | 306230.36 |
| 3.销售服务费 | 26108.42 |
| 4.交易费用 | 14955.49 |
| 5.利息支出 | 301762.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 301762.89 |
| 6.其他费用 | 118203.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4576342.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4576342.35 |
| 一、收入： | 114007303.08 |
| 1.利息收入 | 162496527.15 |
| 存款利息收入 | 345895.05 |
| 债券利息收入 | 148830378.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 12250206.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15743181.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18098964.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 1637190.91 |
| 衍生工具收益 | 718592.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38809366.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6063323.89 |
| 减：二、费用 | 22223638.7 |
| 1.管理人报酬 | 12608477.48 |
| 2.托管费 | 3152119.38 |
| 3.销售服务费 | 1795171.82 |
| 4.交易费用 | 117889.77 |
| 5.利息支出 | 3988135.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3988135.02 |
| 6.其他费用 | 285221.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91783664.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91783664.38 |
| 一、收入： | 112899233.5 |
| 1.利息收入 | 112534534.67 |
| 存款利息收入 | 218506.25 |
| 债券利息收入 | 103388218.02 |
| 资产支持证券利息收入 | 8808219.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7903843.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6559001.73 |
| 资产支持证券投资收益 | 626249.73 |
| 衍生工具收益 | 718592.23 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11493451.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3954306.21 |
| 减：二、费用 | 16326725.34 |
| 1.管理人报酬 | 8868888.14 |
| 2.托管费 | 2217222.08 |
| 3.销售服务费 | 1370904.47 |
| 4.交易费用 | 49273.74 |
| 5.利息支出 | 3474933.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3474933.1 |
| 6.其他费用 | 151233.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96572508.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96572508.16 |
| 一、收入： | 191286312.72 |
| 1.利息收入 | 166281181.9 |
| 存款利息收入 | 438478.28 |
| 债券利息收入 | 157198605.84 |
| 资产支持证券利息收入 | 7066370.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6715273.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6637882.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -77391.79 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25607712.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6112692.69 |
| 减：二、费用 | 31456104.01 |
| 1.管理人报酬 | 12129246.81 |
| 2.托管费 | 3032311.62 |
| 3.销售服务费 | 1545325.24 |
| 4.交易费用 | 115162.22 |
| 5.利息支出 | 14165714.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14165714.63 |
| 6.其他费用 | 115545.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159830208.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159830208.71 |
| 一、收入： | 69413698.44 |
| 1.利息收入 | 61841452.82 |
| 存款利息收入 | 195402.06 |
| 债券利息收入 | 58685707.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1646147.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5112328.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5144605.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 32276.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9659114.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3025459.33 |
| 减：二、费用 | 13239115.26 |
| 1.管理人报酬 | 4426368.54 |
| 2.托管费 | 1106592.14 |
| 3.销售服务费 | 391634.74 |
| 4.交易费用 | 72081.61 |
| 5.利息支出 | 7010845.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7010845.56 |
| 6.其他费用 | 58481.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56174583.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56174583.18 |
| 一、收入： | 8103254.55 |
| 1.利息收入 | 6224227.87 |
| 存款利息收入 | 1120246.57 |
| 债券利息收入 | 4700838.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 140050.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-295680.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -295680.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1648866.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525841.02 |
| 减：二、费用 | 1053126.69 |
| 1.管理人报酬 | 486167.87 |
| 2.托管费 | 121541.95 |
| 3.销售服务费 | 22494.63 |
| 4.交易费用 | 12759.21 |
| 5.利息支出 | 312480.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312480.32 |
| 6.其他费用 | 82475.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7050127.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7050127.86 |
| 一、收入： | 1417795.05 |
| 1.利息收入 | 1423899.19 |
| 存款利息收入 | 1081435.93 |
| 债券利息收入 | 316863.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-168868.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -168868.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
162764.43 |
| 减：二、费用 | 206070.32 |
| 1.管理人报酬 | 117855.22 |
| 2.托管费 | 29463.82 |
| 3.销售服务费 | 4.29 |
| 4.交易费用 | 27.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57673.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1211724.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1211724.73 |
