| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8222 | 0.05% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.825 | 0.05% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1003 | 0.02% |
| 华泰紫金季季享定开债… | 1.0437 | 0.02% |
| 华泰紫金智享一年定开… | 1.0245 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5563 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5564 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 820.09 | 271.78 | 33.14% | 85.04 | 10.37% | -- | -- | 9.94 | 1.21% |
| 2023-06-30 | 231.64 | 85.84 | 37.06% | 23.06 | 9.96% | -- | -- | 1.54 | 0.67% |
| 2022-12-31 | 447.33 | 221.01 | 49.41% | 55.25 | 12.35% | -- | -- | 4.23 | 0.94% |
| 2022-06-30 | 246.85 | 111.13 | 45.02% | 27.78 | 11.25% | -- | -- | 1.86 | 0.75% |
| 2021-12-31 | 446.96 | 231.97 | 51.90% | 57.99 | 12.97% | 3.32 | 0.74% | 4.45 | 1.00% |
| 2021-06-30 | 201.29 | 122.49 | 60.85% | 30.62 | 15.21% | 1.50 | 0.74% | 2.61 | 1.30% |
| 2020-12-31 | 2222.36 | 1260.85 | 56.73% | 315.21 | 14.18% | 11.79 | 0.53% | 179.52 | 8.08% |
| 2020-06-30 | 1632.67 | 886.89 | 54.32% | 221.72 | 13.58% | 4.93 | 0.30% | 137.09 | 8.40% |
| 2019-12-31 | 3145.61 | 1212.92 | 38.56% | 303.23 | 9.64% | 11.52 | 0.37% | 154.53 | 4.91% |
| 2019-06-30 | 1323.91 | 442.64 | 33.43% | 110.66 | 8.36% | 7.21 | 0.54% | 39.16 | 2.96% |
| 2018-12-31 | 105.31 | 48.62 | 46.16% | 12.15 | 11.54% | 1.28 | 1.21% | 2.25 | 2.14% |
| 2018-06-30 | 20.61 | 11.79 | 57.19% | 2.95 | 14.30% | 0.00 | 0.01% | 0.00 | 0.00% |
