【华泰紫金智盈债券C(005468)，华泰紫金智盈债券C(005468)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3770	2.81%
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	0.7100	2.60%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币)	0.8035	2.51%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	0.9639	2.50%
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币)	0.7825	2.50%
国投瑞银白银期货(LOF)A	0.9866	2.43%
国投瑞银白银期货(LOF)C	0.9838	2.43%
长盛环球行业混合(QDII)	1.0170	2.01%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.0070	2.01%
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.9963	2.01%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
华泰紫金恒生互联网科…	0.8222	0.05%
华泰紫金恒生互联网科…	0.825	0.05%
华泰紫金智盈债券C	1.1003	0.02%
华泰紫金季季享定开债…	1.0437	0.02%
华泰紫金智享一年定开…	1.0245	0.02%
名称	万份收益	7日年化
华泰紫金货币增利B	0.5563	1.98%
华泰紫金货币增利C	0.5564	1.98%
华泰紫金货币增利A	0.5564	1.98%
华泰紫金货币增强A1	1.3307	1.75%
华泰紫金天天金货币E…	0.4672	1.73%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.19%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.00%
兴全有机增长混合	0.16%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4628

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.44%	0.06%	0.38%	1.14%	2.44%	3.60%	6.21%	11.50%
沪深300	1.76%	-0.24%	-3.98%	-3.42%	2.00%	-11.48%	-23.36%	-32.25%
同类平均 [债券型]	2.73%	0.04%	0.43%	1.21%	2.73%	4.47%	7.89%	12.46%
同类排名 [债券型]	1335\|2678	1016\|2894	1545\|2895	1311\|2807	1375\|2680	1474\|2418	1417\|2075	748\|1784
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	中上	中下	中下	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-04

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-04	1.1003	1.247	0.02%
2024-07-03	1.1001	1.2468	0.03%
2024-07-02	1.0998	1.2465	0.03%
2024-07-01	1.0995	1.2462	-0.05%
2024-06-30	1.1	1.2467	0.01%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>华泰紫金智盈债券C(005468)基金经理

李博良:李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。2013年加入华泰证券从事资产管理业务,2015年进入华泰证券(上海)资产管理有限公司从事固定收益产品投资及交易工作。2017年8月24日至2022年3月16日任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理;2018年3月15日至今,任华泰紫金智盈债券型证券投资基金基金经理;2019年1月17日至2022年12月27日任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2019年4月15日至今,任华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金基金经理;2019年5月30日至今,任华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月26日至2021年7月30日任职华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年4月9日至2022年12月27日担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日担任华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年6月22日起担任华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年11月15日起任华泰紫金智和利率债债券型证券投资基金的基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：22.08%

持有份额

截至2024-03-31 华泰紫金智盈债券C期末总份额为0.19亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为0.09亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	47.36%
2.恒生前海恒…	47.23%
3.汇泉安阳纯…	36.65%
4.申万菱信安…	35.55%
5.申万菱信安…	35.16%
6.汇泉安阳纯…	34.15%
7.国联安增祺…	34.13%
8.南方兴利半…	15.50%
9.鹏华丰顺债…	10.39%
1954.华泰紫金智…	1.14%

名称	增长率
1.明亚久安9…	160.26%
2.明亚久安9…	155.24%
3.同泰恒利纯…	75.21%
4.同泰恒利纯…	75.02%
5.恒生前海恒…	46.45%
6.恒生前海恒…	45.39%
7.金信民富债…	37.13%
8.国联安增祺…	35.77%
9.金信民富债…	35.43%
2167.华泰紫金智…	2.44%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.11%
2.同泰恒利纯…	121.86%
3.恒生前海恒…	44.58%
4.恒生前海恒…	44.52%
5.国联安增祺…	39.02%
6.南方兴利半…	27.75%
7.平安惠复纯…	25.22%
8.平安惠复纯…	25.01%
9.淳厚稳鑫债…	18.42%
2099.华泰紫金智…	3.60%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	729.10%
2.南方宝元债…	617.93%
3.长盛全债指…	389.31%
4.东方臻宝纯…	369.72%
5.富国天利增…	350.35%
6.永赢双利债…	262.06%
7.易方达安心…	261.26%
8.金信民兴债…	257.12%
9.易方达增强…	256.24%
1423.华泰紫金智…	25.17%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.21%	1.18%	0.86%	0.32%	1.25%	0.52%	-0.12%	0.79%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	1456\|3365	1532\|3230	1550\|3112	2362\|2943	1132\|2851	2027\|2778	1159\|2732	1921\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中上	落后	中上	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	2.76%	3.52%	2.61%	5.40%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	7.51%	--	--
同类排名 [债券型]	1882\|3112	545\|2732	1473\|2413	992\|2201	213\|1724	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中下	领先	中下	中上	领先	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李博良	2018-03-15	至今	6年零114天	25.17%
阮毅	2018-10-31	2021-07-29	2年零272天	2.7%