银华多元收益定期开放混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1904644.15元 |
本期利润 |
1972034.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.15% |
本期基金份额净值增长率 |
10.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
874034.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0545元 |
期末基金资产净值 |
17092279.09元 |
期末基金份额净值 |
1.0649元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
656829.36元 |
本期利润 |
605796.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
1.61% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-373779.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0233元 |
期末基金资产净值 |
15726041.12元 |
期末基金份额净值 |
0.9798元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2037741.65元 |
本期利润 |
2405527.37元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0526元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1781443.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0432元 |
期末基金资产净值 |
39761093.88元 |
期末基金份额净值 |
0.9643元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.57% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1318234.44元 |
本期利润 |
1235782.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
本期基金份额净值增长率 |
2.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2641996.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0641元 |
期末基金资产净值 |
38591348.82元 |
期末基金份额净值 |
0.9359元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7213214.43元 |
本期利润 |
-7272965.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0863元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7272965.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0863元 |
期末基金资产净值 |
76994156.51元 |
期末基金份额净值 |
0.9137元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-8.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4009379.99元 |
本期利润 |
-4962815.33元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0589元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.07% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4962815.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
期末基金资产净值 |
79304306.68元 |
期末基金份额净值 |
0.9411元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.89% |