博时富业3个月定开债发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67463560.84元 |
| 本期利润 |
72063745.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5225450.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
1998859275.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32695870.63元 |
| 本期利润 |
43144028.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7732112.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
2007213923.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47156034.42元 |
| 本期利润 |
39266058.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2010605.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
1987023048.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30567368.25元 |
| 本期利润 |
29812261.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4746243.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
2000914771.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37381846.81元 |
| 本期利润 |
53266153.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5763984.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
2002687615.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9724217.99元 |
| 本期利润 |
18934483.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3353086.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
517021438.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14198691.65元 |
| 本期利润 |
-11226459.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29816511.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
1450745974.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64908615.6元 |
| 本期利润 |
22682869.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47135492.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
3022105060.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
135211955.01元 |
| 本期利润 |
128417936.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75516091.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
2092969913.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65242440.76元 |
| 本期利润 |
63525100.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9710247.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0032元 |
| 期末基金资产净值 |
3041077076.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68178765.4元 |
| 本期利润 |
91263935.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2861787.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.001元 |
| 期末基金资产净值 |
3035945956.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.03% |
