名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.4925 | 1.82% |
南方收益宝货币C | 0.4925 | 1.82% |
南方天天利货币B | 0.492 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8178.07 | 4041.75 | 49.42% | 808.35 | 9.88% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 3007.51 | 1479.26 | 49.19% | 295.85 | 9.84% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 3632.06 | 1826.75 | 50.30% | 365.35 | 10.06% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2240.21 | 1113.65 | 49.71% | 222.73 | 9.94% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 5134.72 | 2571.42 | 50.08% | 514.28 | 10.02% | 367.07 | 7.15% | -- | -- |
2021-06-30 | 2057.63 | 1037.66 | 50.43% | 207.53 | 10.09% | 172.34 | 8.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 1925.78 | 992.72 | 51.55% | 198.54 | 10.31% | 226.75 | 11.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 758.66 | 405.13 | 53.40% | 81.03 | 10.68% | 94.66 | 12.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 200.01 | 88.48 | 44.24% | 17.70 | 8.85% | 28.68 | 14.34% | -- | -- |
2019-06-30 | 65.09 | 26.02 | 39.97% | 5.20 | 7.99% | 11.53 | 17.71% | -- | -- |
2018-12-31 | 143.30 | 75.34 | 52.57% | 15.07 | 10.51% | 6.25 | 4.36% | -- | -- |
2018-06-30 | 80.03 | 49.52 | 61.88% | 9.90 | 12.38% | 0.35 | 0.44% | -- | -- |