名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银河美丽混合C | 1.244 | 1.06% |
银河转型混合C | 0.382 | 1.06% |
银河转型混合A | 0.385 | 1.05% |
银河美丽混合A | 1.354 | 0.97% |
银河龙头股票A | 0.5625 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银河钱包货币B | 0.4311 | 2.27% |
银河钱包货币A | 0.4092 | 2.18% |
银河银富货币B | 0.4363 | 2.10% |
银河钱包货币E | 0.3852 | 2.09% |
银河银富货币A | 0.373 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-05-22 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-12-31 | 50.33 | 33.57 | 66.70% | 5.60 | 11.12% | -- | -- | 5.49 | 10.91% |
2023-06-30 | 52.88 | 32.62 | 61.69% | 5.44 | 10.28% | -- | -- | 5.39 | 10.19% |
2022-12-31 | 317.52 | 226.36 | 71.29% | 37.73 | 11.88% | -- | -- | 24.99 | 7.87% |
2022-06-30 | 198.29 | 144.34 | 72.79% | 24.06 | 12.13% | -- | -- | 11.67 | 5.89% |
2021-12-31 | 662.68 | 330.12 | 49.82% | 55.02 | 8.30% | 226.10 | 34.12% | 17.09 | 2.58% |
2021-06-30 | 323.68 | 129.41 | 39.98% | 21.57 | 6.66% | 150.88 | 46.62% | 6.61 | 2.04% |
2020-12-31 | 508.44 | 193.64 | 38.09% | 32.27 | 6.35% | 242.62 | 47.72% | 17.64 | 3.47% |
2020-06-30 | 134.95 | 65.25 | 48.35% | 10.88 | 8.06% | 43.01 | 31.87% | 5.85 | 4.33% |
2019-12-31 | 356.77 | 88.93 | 24.93% | 14.82 | 4.15% | 230.37 | 64.57% | 5.54 | 1.55% |
2019-06-30 | 199.15 | 27.04 | 13.58% | 4.51 | 2.26% | 161.10 | 80.90% | 0.05 | 0.02% |
2018-12-31 | 182.18 | 56.61 | 31.07% | 9.44 | 5.18% | 99.65 | 54.70% | 1.22 | 0.67% |
2018-06-30 | 64.86 | 30.40 | 46.87% | 5.07 | 7.81% | 21.30 | 32.83% | 1.16 | 1.80% |