建信睿丰纯债定期开放债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111210282.6元 |
| 本期利润 |
154080986.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65787736.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
3030174614.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57682272.65元 |
| 本期利润 |
95879349.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
130262143.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
3089518196.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108066985.14元 |
| 本期利润 |
79283304.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43368230.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
2993638918.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48251577.32元 |
| 本期利润 |
55608835.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82673232.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
3039609831.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109730183.12元 |
| 本期利润 |
131301461.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33776332.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
2973132197.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56935811.93元 |
| 本期利润 |
57236795.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106649977.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
3045475585.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123919454.41元 |
| 本期利润 |
103444428.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49413182.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
2988238789.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74435190.54元 |
| 本期利润 |
72741804.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
106861812.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0364元 |
| 期末基金资产净值 |
3045380998.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0364元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58175625.63元 |
| 本期利润 |
67811135.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34120008.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0116元 |
| 期末基金资产净值 |
2972639193.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16640069.95元 |
| 本期利润 |
25539543.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97620316.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0332元 |
| 期末基金资产净值 |
3035781400.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0332元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2617494.08元 |
| 本期利润 |
2643832.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
243856.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
10243856.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1117781.73元 |
| 本期利润 |
1389601.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1117781.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
111388601.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
