前海开源医疗健康C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-198386276.22元 |
| 本期利润 |
-229852663.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-562732256.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8156元 |
| 期末基金资产净值 |
747158664.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0829元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96178923.01元 |
| 本期利润 |
-91631409.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-539505333.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6848元 |
| 期末基金资产净值 |
993143378.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-686657742.08元 |
| 本期利润 |
-656939375.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-444834245.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5576元 |
| 期末基金资产净值 |
1108673122.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-451812618.9元 |
| 本期利润 |
-402020973.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180534458.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26元 |
| 期末基金资产净值 |
1198589141.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-239199581.47元 |
| 本期利润 |
-359543982.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
258678195.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3602元 |
| 期末基金资产净值 |
1621331210.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2577元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69196729.88元 |
| 本期利润 |
86905394.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222953049.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.701元 |
| 期末基金资产净值 |
1069200266.14元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
236.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41891919.19元 |
| 本期利润 |
123015974.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.9202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
86.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
121.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161550978.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8571元 |
| 期末基金资产净值 |
541192825.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4544802.45元 |
| 本期利润 |
36155296.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
75.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59289694.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4842元 |
| 期末基金资产净值 |
257744203.1元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6546619.02元 |
| 本期利润 |
6026577.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8101283.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2876元 |
| 期末基金资产净值 |
36531002.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1910278.75元 |
| 本期利润 |
3516916.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3048元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2041227.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0872元 |
| 期末基金资产净值 |
26966600.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5719.79元 |
| 本期利润 |
-687338.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0818元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1034088.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1399元 |
| 期末基金资产净值 |
6356899.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610008.92元 |
| 本期利润 |
578436.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375581.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0509元 |
| 期末基金资产净值 |
7759231.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.09% |
