名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -39685.95 | -35146.71 | 88.56% | -- | -- | 1521.10 | -3.83% |
2023-06-30 | -15630.50 | -17618.34 | 112.72% | -- | -- | 1489.03 | -9.53% |
2022-12-31 | -119041.38 | -126101.19 | 105.93% | 36.41 | -0.03% | 936.85 | -0.79% |
2022-06-30 | -73832.90 | -84899.04 | 114.99% | -- | -- | 750.22 | -1.02% |
2021-12-31 | -70952.39 | -45535.39 | 64.18% | -- | -- | 509.05 | -0.72% |
2021-06-30 | 23093.60 | -13300.33 | -57.59% | -- | -- | 511.54 | 2.22% |
2020-12-31 | 25158.83 | 8814.38 | 35.03% | 15.93 | 0.06% | 54.91 | 0.22% |
2020-06-30 | 7692.10 | 1142.00 | 14.85% | -- | -- | 35.25 | 0.46% |
2019-12-31 | 4113.19 | 2657.52 | 64.61% | -- | -- | 51.12 | 1.24% |
2019-06-30 | 2978.16 | 1044.13 | 35.06% | -- | -- | 51.76 | 1.74% |
2018-12-31 | 490.09 | 542.26 | 110.64% | -- | -- | 54.48 | 11.12% |
2018-06-30 | 2410.76 | 1382.41 | 57.34% | -- | -- | 54.17 | 2.25% |