名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 92.41% | -- | 6.68% | 49768.48 |
2024-03-31 | 91.4% | -- | 8.56% | 52518.62 |
2023-12-31 | 94.03% | -- | 7.91% | 65976.46 |
2023-09-30 | 91.66% | -- | 8.84% | 68975.02 |
2023-06-30 | 91.37% | -- | 9.38% | 81018.25 |
2023-03-31 | 88.08% | -- | 9.21% | 87216.07 |
2022-12-31 | 87.03% | -- | 13.6% | 90844.59 |
2022-09-30 | 89.13% | -- | 11.26% | 91079.47 |
2022-06-30 | 86.45% | -- | 13.08% | 110368.09 |
2022-03-31 | 89.12% | -- | 12.19% | 116839.93 |
2021-12-31 | 91.55% | -- | 9.88% | 145645.88 |
2021-09-30 | 94.1% | -- | 10.34% | 139172.23 |
2021-06-30 | 94.76% | -- | 7.49% | 144985.46 |
2021-03-31 | 74.59% | -- | 26.69% | 128428.45 |
2020-12-31 | 94.18% | -- | 9.27% | 43560.36 |
2020-09-30 | 94.01% | -- | 7.73% | 20579.07 |
2020-06-30 | 93.24% | 0.1% | 14.7% | 22988.58 |
2020-03-31 | 89.66% | -- | 12.06% | 4230.63 |
2019-12-31 | 94.38% | -- | 6.12% | 5093.90 |
2019-09-30 | 93.43% | -- | 7.06% | 5649.77 |
2019-06-30 | 66.62% | -- | 33.93% | 7454.15 |
2019-03-31 | 92.88% | -- | 6.6% | 9163.01 |
2018-12-31 | 52.38% | -- | 45.07% | 8642.84 |
2018-09-30 | 51.96% | -- | 48.51% | 9930.14 |
2018-06-30 | 67.13% | -- | 32.15% | 13104.73 |
2018-03-31 | 30.05% | -- | 71.49% | 33845.76 |