名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5674 | 0.60% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9386 | 0.60% |
鹏扬产业趋势一年持有… | 0.5587 | 0.59% |
鹏扬消费主题混合发起… | 0.9361 | 0.59% |
鹏扬消费量化选股混合… | 0.9327 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4691 | 1.72% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4176 | 1.51% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4029 | 1.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 535.75 | 215.27 | 40.18% | 66.49 | 12.41% | -- | -- | 9.93 | 1.85% |
2023-06-30 | 287.12 | 120.06 | 41.82% | 37.93 | 13.21% | -- | -- | 5.89 | 2.05% |
2022-12-31 | 1200.45 | 634.44 | 52.85% | 211.48 | 17.62% | -- | -- | 5.58 | 0.46% |
2022-06-30 | 667.49 | 352.92 | 52.87% | 117.64 | 17.62% | -- | -- | 1.17 | 0.18% |
2021-12-31 | 997.78 | 604.46 | 60.58% | 201.49 | 20.19% | 9.91 | 0.99% | 7.08 | 0.71% |
2021-06-30 | 292.59 | 190.64 | 65.16% | 63.55 | 21.72% | 2.45 | 0.84% | 4.71 | 1.61% |
2020-12-31 | 496.63 | 231.80 | 46.68% | 77.27 | 15.56% | 1.24 | 0.25% | 21.98 | 4.43% |
2020-06-30 | 258.01 | 127.17 | 49.29% | 42.39 | 16.43% | 0.56 | 0.22% | 13.10 | 5.08% |
2019-12-31 | 668.57 | 160.79 | 24.05% | 53.60 | 8.02% | 0.57 | 0.09% | 1.51 | 0.23% |
2019-06-30 | 374.98 | 78.37 | 20.90% | 26.12 | 6.97% | 0.40 | 0.11% | 0.74 | 0.20% |
2018-12-31 | 784.99 | 129.84 | 16.54% | 43.28 | 5.51% | 0.83 | 0.11% | 1.23 | 0.16% |
2018-06-30 | 356.49 | 53.95 | 15.13% | 17.98 | 5.04% | 0.41 | 0.12% | 0.51 | 0.14% |