| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31957228.68元 |
| 本期利润 | 46127005.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165129134.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1957元 |
| 期末基金资产净值 | 1031486090.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13159677.17元 |
| 本期利润 | 20042273.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0252元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 175368932.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
| 期末基金资产净值 | 1032107902.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 969318.61元 |
| 本期利润 | 1031176.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19614312.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1916元 |
| 期末基金资产净值 | 123147478.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 446680.55元 |
| 本期利润 | 524583.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5921456.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1777元 |
| 期末基金资产净值 | 39701851.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2359553.45元 |
| 本期利润 | 2593438.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9053463.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.163元 |
| 期末基金资产净值 | 65208630.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1016220.26元 |
| 本期利润 | 1260795.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11510874.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1436元 |
| 期末基金资产净值 | 92551631.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2003451.22元 |
| 本期利润 | 2013067.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6977805.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 61766430.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1479669.89元 |
| 本期利润 | 1377944.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13537075.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 100026518.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 333611552.78元 |
| 本期利润 | 305248313.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11877611.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1959元 |
| 期末基金资产净值 | 72752919.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 236266239.86元 |
| 本期利润 | 229175419.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 155006706.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 12597028419.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 219830416.86元 |
| 本期利润 | 247593157.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 108451371.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
| 期末基金资产净值 | 12557563905.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0128元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.79% |
