| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.3967 | 2.35% |
| 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.3937 | 2.34% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.4308 | 2.33% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.4234 | 2.32% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
| 诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.13% | 0.26% | 109252.07 |
| 2024-03-31 | -- | 100.75% | 0.09% | 105075.32 |
| 2023-12-31 | -- | 107.96% | 0.07% | 103148.61 |
| 2023-09-30 | -- | 113.9% | 0.17% | 104396.73 |
| 2023-06-30 | -- | 114.45% | 0.34% | 103210.79 |
| 2023-03-31 | -- | 104.73% | 0.09% | 101467.93 |
| 2022-12-31 | -- | 105.64% | 0.46% | 12314.75 |
| 2022-09-30 | -- | 100.1% | 1.13% | 3181.71 |
| 2022-06-30 | -- | 98.45% | 2.99% | 3970.19 |
| 2022-03-31 | -- | 89.32% | 4.04% | 3252.15 |
| 2021-12-31 | -- | 106.75% | 0.84% | 6520.86 |
| 2021-09-30 | -- | 113.53% | 1.57% | 8436.13 |
| 2021-06-30 | -- | 104.33% | 1.02% | 9255.16 |
| 2021-03-31 | -- | 96.67% | 2.26% | 7843.94 |
| 2020-12-31 | -- | 105.66% | 1.25% | 6176.64 |
| 2020-09-30 | -- | 120.55% | 0.92% | 5057.96 |
| 2020-06-30 | -- | 102.04% | 2.51% | 10002.65 |
| 2020-03-31 | -- | 122.21% | 1.07% | 11362.89 |
| 2019-12-31 | -- | 77.43% | 1.17% | 7275.29 |
| 2019-09-30 | -- | 82.43% | 130.47% | 0.11 |
| 2019-06-30 | -- | 99.03% | 0.0% | 1259702.84 |
| 2019-03-31 | -- | 105.21% | 2.53% | 1252136.34 |
| 2018-12-31 | -- | 94.56% | 0.03% | 1255756.39 |
| 2018-09-30 | -- | 32.34% | 37.56% | 1007618.68 |
