名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1156810526.64 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1156810526.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1157526693.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 85113024.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 234245.97 |
应付管理人报酬 | 277109.83 |
应付托管费 | 46184.97 |
应付销售服务费 | 6896.51 |
应付税费 | 116876.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199283.99 |
负债合计 | 85993621.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 876514838.4 |
所有者权益合计 | 1071533072.03 |
负债和所有者权益合计 | 1157526693.84 |
资产: | |
银行存款 | 3634114.85 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1227382106.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1227382106.46 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 119466.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1231135687.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 158031100.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 187546.81 |
应付管理人报酬 | 263926.28 |
应付托管费 | 43987.73 |
应付销售服务费 | 6808.8 |
应付税费 | 89649.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104758.07 |
负债合计 | 158727778.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 874304561.8 |
所有者权益合计 | 1072407909.6 |
负债和所有者权益合计 | 1231135687.67 |
资产: | |
银行存款 | 780684.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1563.16 |
交易性金融资产 | 180269611.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 180269611.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 28326.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 181080185.28 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10081313.26 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 164320.14 |
应付管理人报酬 | 49456.24 |
应付托管费 | 8242.7 |
应付销售服务费 | 8263.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 122779.4 |
负债合计 | 10434375.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141896003.86 |
所有者权益合计 | 170645809.74 |
负债和所有者权益合计 | 181080185.28 |
资产: | |
银行存款 | 3195679.74 |
结算备付金 | 27689.2 |
存出保证金 | 1304.13 |
交易性金融资产 | 106255347.06 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106255347.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 338240.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 109818260.46 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1737925.18 |
应付管理人报酬 | 28667.76 |
应付托管费 | 9555.92 |
应付销售服务费 | 12607.7 |
应付税费 | 7139.66 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 88692.07 |
负债合计 | 1884588.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90576171.27 |
所有者权益合计 | 107933672.17 |
负债和所有者权益合计 | 109818260.46 |
资产: | |
银行存款 | 900401.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 114473300.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 114473300.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1494775.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38458.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 116906936.2 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 8999866.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 457217.82 |
应付管理人报酬 | 27567.08 |
应付托管费 | 9189.04 |
应付销售服务费 | 7285.97 |
应付税费 | 11720.55 |
应付利息 | 649.81 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157018.66 |
负债合计 | 9675983.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 91284432.76 |
所有者权益合计 | 107230952.88 |
负债和所有者权益合计 | 116906936.2 |
资产: | |
银行存款 | 1305302.61 |
结算备付金 | 55917.18 |
存出保证金 | 1644.99 |
交易性金融资产 | 139600400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 139600400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1646631.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 144484.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 142754380.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7929669.1 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 861995.0 |
应付管理人报酬 | 30347.56 |
应付托管费 | 10115.88 |
应付销售服务费 | 7090.96 |
应付税费 | 9570.07 |
应付利息 | 1813.31 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 85881.99 |
负债合计 | 8943036.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 115799129.96 |
所有者权益合计 | 133811344.23 |
负债和所有者权益合计 | 142754380.36 |
资产: | |
银行存款 | 1577367.26 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 133347700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 133347700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2769704.4 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 538827.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 138233598.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10945673.51 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 849150.06 |
应付管理人报酬 | 27833.84 |
应付托管费 | 9277.96 |
应付销售服务费 | 10945.36 |
应付税费 | 13566.83 |
应付利息 | 814.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 164056.01 |
负债合计 | 12028182.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 110979503.5 |
所有者权益合计 | 126205416.61 |
负债和所有者权益合计 | 138233598.8 |
资产: | |
银行存款 | 6307890.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 9.1 |
交易性金融资产 | 256154600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 256154600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4037786.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1668758.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268169043.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9989785.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6959149.5 |
应付管理人报酬 | 73776.21 |
应付托管费 | 24592.07 |
应付销售服务费 | 30909.15 |
应付税费 | 27531.72 |
应付利息 | 1070.77 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 26698.85 |
负债合计 | 17144563.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215390453.39 |
所有者权益合计 | 251024480.03 |
负债和所有者权益合计 | 268169043.47 |
资产: | |
银行存款 | 1573753.24 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 583453.18 |
交易性金融资产 | 104048700.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 104048700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 21405472.11 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1086314.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7153048.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 135850741.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 929607.94 |
应付管理人报酬 | 234850.62 |
应付托管费 | 5225.67 |
应付销售服务费 | 2594.47 |
应付税费 | 854.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 304993.78 |
负债合计 | 1480879.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111717918.51 |
所有者权益合计 | 134369861.4 |
负债和所有者权益合计 | 135850741.38 |
资产: | |
银行存款 | 342929.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 12474479723.9 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12474479723.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 189725239.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12664547892.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 62963848.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3099312.07 |
应付托管费 | 1033104.03 |
应付销售服务费 | 4.94 |
应付税费 | 180351.46 |
应付利息 | 9207.95 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146264.3 |
负债合计 | 67489794.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12399434831.8 |
所有者权益合计 | 12597058098.5 |
负债和所有者权益合计 | 12664547892.8 |
资产: | |
银行存款 | 3673955.48 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 11874418000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 11874418000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 470201105.3 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 211503271.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 12559796331.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 721846.43 |
应付托管费 | 1064319.55 |
应付销售服务费 | 8.04 |
应付税费 | 116228.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125000.0 |
负债合计 | 2203701.32 |
所有者权益: | |
实收基金 | 12399433966.7 |
所有者权益合计 | 12557592630.5 |
负债和所有者权益合计 | 12559796331.8 |