名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 53823148.14 |
1.利息收入 | 346458.45 |
存款利息收入 | 80633.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38817860.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 38817860.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14650872.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7956.78 |
减:二、费用 | 5966133.45 |
1.管理人报酬 | 3077572.87 |
2.托管费 | 512928.79 |
3.销售服务费 | 84189.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1961759.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1961759.11 |
6.其他费用 | 237200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
47857014.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
47857014.69 |
一、收入: | 23099841.86 |
1.利息收入 | 313961.28 |
存款利息收入 | 72342.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15678582.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15678582.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7105170.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2127.65 |
减:二、费用 | 2299063.26 |
1.管理人报酬 | 1436062.81 |
2.托管费 | 239343.82 |
3.销售服务费 | 42202.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 423267.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 423267.34 |
6.其他费用 | 125463.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20800778.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20800778.6 |
一、收入: | 3081686.15 |
1.利息收入 | 43355.68 |
存款利息收入 | 33309.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2953102.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2953102.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58402.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
26825.77 |
减:二、费用 | 776582.69 |
1.管理人报酬 | 314183.26 |
2.托管费 | 91130.02 |
3.销售服务费 | 119454.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 92505.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 92505.91 |
6.其他费用 | 152500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2305103.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2305103.46 |
一、收入: | 1674198.48 |
1.利息收入 | 24949.61 |
存款利息收入 | 16738.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1423440.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1423440.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
205114.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20693.96 |
减:二、费用 | 390767.19 |
1.管理人报酬 | 143653.83 |
2.托管费 | 47884.61 |
3.销售服务费 | 60276.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41461.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41461.14 |
6.其他费用 | 92291.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1283431.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1283431.29 |
一、收入: | 5027293.29 |
1.利息收入 | 4972818.0 |
存款利息收入 | 26716.88 |
债券利息收入 | 4931860.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-362548.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -362548.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
386208.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30815.2 |
减:二、费用 | 1051246.37 |
1.管理人报酬 | 359998.72 |
2.托管费 | 119999.6 |
3.销售服务费 | 88616.39 |
4.交易费用 | 12088.27 |
5.利息支出 | 268833.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 268833.4 |
6.其他费用 | 185200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3976046.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3976046.92 |
一、收入: | 2488317.34 |
1.利息收入 | 2559138.51 |
存款利息收入 | 12166.34 |
债券利息收入 | 2537165.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-498292.96 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -498292.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
409468.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18003.01 |
减:二、费用 | 491437.86 |
1.管理人报酬 | 176706.87 |
2.托管费 | 58902.28 |
3.销售服务费 | 46528.65 |
4.交易费用 | 8575.77 |
5.利息支出 | 96734.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 96734.51 |
6.其他费用 | 95463.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1996879.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1996879.48 |
一、收入: | 6476436.2 |
1.利息收入 | 8295513.88 |
存款利息收入 | 54479.25 |
债券利息收入 | 8157400.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1456592.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1456592.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-503454.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
140970.06 |
减:二、费用 | 1886788.32 |
1.管理人报酬 | 650290.05 |
2.托管费 | 216763.39 |
3.销售服务费 | 265246.44 |
4.交易费用 | 17337.5 |
5.利息支出 | 517652.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 517652.4 |
6.其他费用 | 191900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4589647.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4589647.88 |
一、收入: | 4298447.38 |
1.利息收入 | 5542933.3 |
存款利息收入 | 35943.13 |
债券利息收入 | 5439079.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-699223.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -699223.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-662979.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
117716.67 |
减:二、费用 | 1058585.99 |
1.管理人报酬 | 429332.21 |
2.托管费 | 143110.74 |
3.销售服务费 | 180232.82 |
4.交易费用 | 11017.5 |
5.利息支出 | 240939.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 240939.07 |
6.其他费用 | 35704.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3239861.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3239861.39 |
一、收入: | 346690665.64 |
1.利息收入 | 348887403.65 |
存款利息收入 | 121891.73 |
债券利息收入 | 347461720.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25518095.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25518095.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27717608.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2775.09 |
减:二、费用 | 41372205.53 |
1.管理人报酬 | 24874383.17 |
2.托管费 | 8291461.11 |
3.销售服务费 | 2679.81 |
4.交易费用 | 94013.97 |
5.利息支出 | 7888962.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7888962.91 |
6.其他费用 | 81500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
305318460.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
305318460.11 |
一、收入: | 260264802.09 |
1.利息收入 | 261126697.88 |
存款利息收入 | 64561.64 |
债券利息收入 | 259797672.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6228950.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6228950.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7090846.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 31088874.69 |
1.管理人报酬 | 18713564.6 |
2.托管费 | 6237854.9 |
3.销售服务费 | 29.92 |
4.交易费用 | 44682.53 |
5.利息支出 | 5873036.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5873036.1 |
6.其他费用 | 109864.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
229175927.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
229175927.4 |
一、收入: | 294196998.91 |
1.利息收入 | 259145202.07 |
存款利息收入 | 125043700.36 |
债券利息收入 | 125932460.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7288873.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7288873.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27762922.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.44 |
减:二、费用 | 46602493.6 |
1.管理人报酬 | 17062991.45 |
2.托管费 | 5699178.61 |
3.销售服务费 | 62.46 |
4.交易费用 | 77109.51 |
5.利息支出 | 23459940.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23459940.73 |
6.其他费用 | 190800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
247594505.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
247594505.31 |