名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 596.61 | 307.76 | 51.58% | 51.29 | 8.60% | -- | -- | 8.42 | 1.41% |
2023-06-30 | 229.91 | 143.61 | 62.46% | 23.93 | 10.41% | -- | -- | 4.22 | 1.84% |
2022-12-31 | 77.66 | 31.42 | 40.46% | 9.11 | 11.73% | -- | -- | 11.95 | 15.38% |
2022-06-30 | 39.08 | 14.37 | 36.76% | 4.79 | 12.25% | -- | -- | 6.03 | 15.43% |
2021-12-31 | 105.12 | 36.00 | 34.24% | 12.00 | 11.41% | 1.21 | 1.15% | 8.86 | 8.43% |
2021-06-30 | 49.14 | 17.67 | 35.96% | 5.89 | 11.99% | 0.86 | 1.75% | 4.65 | 9.47% |
2020-12-31 | 188.68 | 65.03 | 34.47% | 21.68 | 11.49% | 1.73 | 0.92% | 26.52 | 14.06% |
2020-06-30 | 105.86 | 42.93 | 40.56% | 14.31 | 13.52% | 1.10 | 1.04% | 18.02 | 17.03% |
2019-12-31 | 4137.22 | 2487.44 | 60.12% | 829.15 | 20.04% | 9.40 | 0.23% | 0.27 | 0.01% |
2019-06-30 | 3108.89 | 1871.36 | 60.19% | 623.79 | 20.06% | 4.47 | 0.14% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 4660.25 | 1706.30 | 36.61% | 569.92 | 12.23% | 7.71 | 0.17% | 0.01 | 0.00% |