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基金买卖网 > 基金净值 > 鑫元广利定期开放 (005446)
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鑫元广利定期开放

005446
基金类型:债券型     成立日期:2017-12-13     基金规模:9.91亿份     基金经理: 赵慧 
基金全称:鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金     基金管理人:鑫元基金管理有限公司    封闭期:3个月
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.10%
  • 近一月增长率
    0.24%
  • 近一季增长率
    1.64%
  • 近半年增长率
    3.37%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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四分位排名
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领先

落后

中上

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-08-23 1.0412 1.4022 -0.03%
2024-08-22 1.0415 1.4025 -0.03%
2024-08-21 1.0418 1.4028 -0.06%
2024-08-20 1.0424 1.4034 -0.01%
2024-08-19 1.0425 1.4035 0.03%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>鑫元广利定期开放(005446)基金经理
赵慧:赵慧女士:经济学专业,硕士。证券投资基金从业资格。从业经历:2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2014年7月15日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年10月20日起担任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月2日起担任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理,2014年12月16日起担任鑫元合丰分级债券型证券投资基金(现鑫元合丰纯债债券型证券投资基金)的基金经理助理,2015年7月15日起担任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理,2016年1月13日起担任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理,2016年6月3日起担任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理,2016年7月13日起担任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理,2016年8月17日起担任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理,2016年10月27日起担任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月22日起担任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月13日起担任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理,2017年3月17日起担任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理;同时兼任基金投资决策委员会委员。
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前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:35.64%

持有份额

截至2024-06-30 鑫元广利定期开放期末总份额为9.91亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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