| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
| 国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
| 国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
| 国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
| 国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国金金腾通货币A | 0.4503 | 1.85% |
| 国金众赢货币 | 0.421 | 1.56% |
| 国金金腾通货币C | 0.2454 | 1.09% |
| 国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -301823814.24 |
| 1.利息收入 | 1375859.79 |
| 存款利息收入 | 1372124.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128911328.07 |
| 股票投资收益 | -195775857.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66864529.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-180548899.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6260553.54 |
| 减：二、费用 | 49019496.9 |
| 1.管理人报酬 | 36986004.75 |
| 2.托管费 | 6164334.2 |
| 3.销售服务费 | 5668757.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-350843311.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-350843311.14 |
| 一、收入： | 15960906.08 |
| 1.利息收入 | 309247.68 |
| 存款利息收入 | 307688.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57967803.14 |
| 股票投资收益 | 35918916.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22048887.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44417410.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2101265.92 |
| 减：二、费用 | 10745996.02 |
| 1.管理人报酬 | 8711759.13 |
| 2.托管费 | 1451959.86 |
| 3.销售服务费 | 493016.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89260.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5214910.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5214910.06 |
| 一、收入： | 6858861.46 |
| 1.利息收入 | 241334.65 |
| 存款利息收入 | 110167.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2825345.72 |
| 股票投资收益 | 1986838.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22424.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 816083.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3321090.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471090.87 |
| 减：二、费用 | 2206390.25 |
| 1.管理人报酬 | 1805477.32 |
| 2.托管费 | 300912.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4652471.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4652471.21 |
| 一、收入： | 2595996.2 |
| 1.利息收入 | 83137.58 |
| 存款利息收入 | 23280.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2277061.29 |
| 股票投资收益 | 2037966.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20720.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218375.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
195533.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40263.35 |
| 减：二、费用 | 491115.11 |
| 1.管理人报酬 | 378449.78 |
| 2.托管费 | 63074.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49590.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2104881.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2104881.09 |
| 一、收入： | 12174547.1 |
| 1.利息收入 | 262846.88 |
| 存款利息收入 | 89591.56 |
| 债券利息收入 | 16086.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11890673.37 |
| 股票投资收益 | 11446161.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10684.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 455195.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181137.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202164.48 |
| 减：二、费用 | 2757023.33 |
| 1.管理人报酬 | 873630.93 |
| 2.托管费 | 145605.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1567422.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170365.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9417523.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9417523.77 |
| 一、收入： | 7388335.68 |
| 1.利息收入 | 133673.42 |
| 存款利息收入 | 46677.63 |
| 债券利息收入 | 1704.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7095797.76 |
| 股票投资收益 | 6779639.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10684.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 326842.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
154589.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4275.5 |
| 减：二、费用 | 1592294.26 |
| 1.管理人报酬 | 522888.93 |
| 2.托管费 | 87148.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 897714.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84542.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5796041.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5796041.42 |
| 一、收入： | 34043946.17 |
| 1.利息收入 | 341073.25 |
| 存款利息收入 | 249012.57 |
| 债券利息收入 | 9463.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35811875.68 |
| 股票投资收益 | 35051218.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37362.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -272429.9 |
| 股利收益 | 995724.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2169753.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60750.34 |
| 减：二、费用 | 10269286.98 |
| 1.管理人报酬 | 2249744.38 |
| 2.托管费 | 374957.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7463447.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23774659.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23774659.19 |
| 一、收入： | 1966615.34 |
| 1.利息收入 | 138761.71 |
| 存款利息收入 | 135489.6 |
| 债券利息收入 | 3272.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1491397.99 |
| 股票投资收益 | 814527.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 676870.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
313966.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22489.26 |
| 减：二、费用 | 4070150.94 |
| 1.管理人报酬 | 1237552.36 |
| 2.托管费 | 206258.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2531997.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94342.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2103535.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2103535.6 |
| 一、收入： | 43468500.17 |
| 1.利息收入 | 539061.11 |
| 存款利息收入 | 426616.02 |
| 债券利息收入 | 202.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25974125.04 |
| 股票投资收益 | 28241312.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5650120.0 |
| 股利收益 | 3382932.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16891194.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64119.3 |
| 减：二、费用 | 12921534.67 |
| 1.管理人报酬 | 3733477.94 |
| 2.托管费 | 622246.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8367625.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30546965.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30546965.5 |
| 一、收入： | 34580941.24 |
| 1.利息收入 | 343845.32 |
| 存款利息收入 | 244780.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18961620.04 |
| 股票投资收益 | 22284237.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5650120.0 |
| 股利收益 | 2327502.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15255186.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20289.21 |
| 减：二、费用 | 5849848.57 |
| 1.管理人报酬 | 2016807.85 |
| 2.托管费 | 336134.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3399046.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97859.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28731092.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28731092.67 |
| 一、收入： | -92869101.87 |
| 1.利息收入 | 1289784.17 |
| 存款利息收入 | 800668.64 |
| 债券利息收入 | 44.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-80369475.71 |
| 股票投资收益 | -83129006.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9167.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1892700.0 |
| 股利收益 | 4643063.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13929534.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140124.0 |
| 减：二、费用 | 11139298.71 |
| 1.管理人报酬 | 4673827.44 |
| 2.托管费 | 778971.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5345054.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 341445.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104008400.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104008400.58 |
| 一、收入： | -47430200.83 |
| 1.利息收入 | 1016610.31 |
| 存款利息收入 | 629534.84 |
| 债券利息收入 | 44.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26180419.71 |
| 股票投资收益 | -26766447.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9167.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2287620.0 |
| 股利收益 | 2864480.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22356178.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89786.98 |
| 减：二、费用 | 6208694.72 |
| 1.管理人报酬 | 2445148.57 |
| 2.托管费 | 407524.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3192636.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163385.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53638895.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53638895.55 |
