名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国金通用鑫利分级B | 1.102 | 7.83% |
国金红利增强(LOF… | 1.0385 | 2.89% |
国金通用鑫利分级 | 1.039 | 2.36% |
国金上证50分级B | 1.107 | 1.10% |
国金鑫新灵活配置(L… | 0.799 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国金金腾通货币A | 0.4698 | 1.72% |
国金众赢货币 | 0.433 | 1.60% |
国金金腾通货币C | 0.2712 | 0.97% |
国金鑫盈货币 | 0.0 | 0.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.13% | -0.56% | -0.36% | -1.46% | 6.18% | -11.36% | -4.33% | 5.08% |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
同类排名[混合型] |
1123|2272 | 493|2304 | 374|2302 | 1002|2287 | 576|2280 | 1005|2200 | 445|2094 | 150|1924 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-23 | 1.0679 | 1.1621 | -1.07% | |
2024-07-22 | 1.0795 | 1.1737 | -0.64% | |
2024-07-19 | 1.0865 | 1.1807 | 0.49% | |
2024-07-18 | 1.0812 | 1.1754 | 0.52% | |
2024-07-17 | 1.0756 | 1.1698 | 0.16% |
截至2024-06-30 国金量化多策略A期末总份额为7.17亿份,相比减少10.14亿份 (本季申购数为0.86亿份,赎回数为11.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605499 | 东鹏饮料 | 29.00 | 6312.85 | 4.41% |
600999 | 招商证券 | 340.00 | 4742.06 | 3.31% |
600104 | 上汽集团 | 336.00 | 4661.06 | 3.25% |
000651 | 格力电器 | 102.00 | 4013.38 | 2.80% |
603501 | 韦尔股份 | 40.00 | 3987.72 | 2.78% |
000333 | 美的集团 | 60.00 | 3881.61 | 2.71% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3624.16 | 2.53% |
601728 | 中国电信 | 526.00 | 3240.74 | 2.26% |
600018 | 上港集团 | 493.00 | 2853.30 | 1.99% |
601766 | 中国中车 | 375.00 | 2818.73 | 1.97% |