| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗保健A | 0.6541 | 1.55% |
| 兴业医疗保健C | 0.6431 | 1.53% |
| 兴业安保优选混合A | 1.5223 | 0.24% |
| 兴业安保优选混合C | 1.5196 | 0.24% |
| 兴业纯债6个月定开债… | 1.0541 | 0.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业货币B | 1.1399 | 1.97% |
| 兴业安润货币A | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业安润货币B | 0.6136 | 1.83% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.5464 | 1.79% |
| 兴业稳天盈货币B | 0.5464 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 26058.32 | -- | -- | 20657.08 | 79.27% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 17070.92 | -- | -- | 10829.60 | 63.44% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 16635.36 | -- | -- | 24115.68 | 144.97% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11824.08 | -- | -- | 12123.44 | 102.53% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 23263.38 | -- | -- | 2162.85 | 9.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 6727.53 | -- | -- | -1663.25 | -24.72% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 10350.31 | -- | -- | -1024.76 | -9.90% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5144.47 | -- | -- | 3417.13 | 66.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11847.85 | -- | -- | 582.79 | 4.92% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5352.08 | -- | -- | -1003.09 | -18.74% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10961.67 | -- | -- | 447.60 | 4.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3050.59 | -- | -- | 59.49 | 1.95% | -- | -- |
