名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1500.67 | 306.75 | 20.44% | 102.25 | 6.81% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 680.91 | 150.51 | 22.10% | 50.17 | 7.37% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1120.30 | 301.12 | 26.88% | 100.37 | 8.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 554.35 | 149.30 | 26.93% | 49.77 | 8.98% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 800.04 | 268.89 | 33.61% | 89.63 | 11.20% | 4.59 | 0.57% | -- | -- |
2021-06-30 | 258.06 | 115.71 | 44.84% | 38.57 | 14.95% | 3.57 | 1.38% | -- | -- |
2020-12-31 | 2397.03 | 625.45 | 26.09% | 208.48 | 8.70% | 7.51 | 0.31% | -- | -- |
2020-06-30 | 1387.29 | 311.75 | 22.47% | 103.92 | 7.49% | 3.57 | 0.26% | -- | -- |
2019-12-31 | 1355.79 | 377.61 | 27.85% | 125.87 | 9.28% | 4.29 | 0.32% | -- | -- |
2019-06-30 | 570.43 | 157.05 | 27.53% | 52.35 | 9.18% | 1.60 | 0.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 827.44 | 194.98 | 23.56% | 64.99 | 7.85% | 3.06 | 0.37% | -- | -- |