易方达易百智能量化策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
188749.62 |
| 存出保证金 |
4963.21 |
| 交易性金融资产 |
62872262.82 |
| 股票投资 |
62872262.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24511.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66970736.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
143048.03 |
| 应付管理人报酬 |
69197.37 |
| 应付托管费 |
11532.88 |
| 应付销售服务费 |
2613.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110063.24 |
| 负债合计 |
336454.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71441740.99 |
| 所有者权益合计 |
66634281.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
66970736.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3979521.27 |
| 结算备付金 |
282789.05 |
| 存出保证金 |
8719.63 |
| 交易性金融资产 |
74676541.78 |
| 股票投资 |
74628334.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48207.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
357280.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3520.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79308372.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
136759.21 |
| 应付赎回款 |
174332.24 |
| 应付管理人报酬 |
97744.76 |
| 应付托管费 |
16290.79 |
| 应付销售服务费 |
2520.24 |
| 应付税费 |
0.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99507.59 |
| 负债合计 |
527155.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69982272.28 |
| 所有者权益合计 |
78781217.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
79308372.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6009563.11 |
| 结算备付金 |
244934.39 |
| 存出保证金 |
17904.04 |
| 交易性金融资产 |
85723521.31 |
| 股票投资 |
85723521.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
111695.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6757.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92114375.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
86.92 |
| 应付赎回款 |
1272154.14 |
| 应付管理人报酬 |
119578.44 |
| 应付托管费 |
19929.76 |
| 应付销售服务费 |
4326.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160020.03 |
| 负债合计 |
1576095.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74542847.61 |
| 所有者权益合计 |
90538280.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
92114375.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5610009.35 |
| 结算备付金 |
335489.89 |
| 存出保证金 |
46235.84 |
| 交易性金融资产 |
92616105.68 |
| 股票投资 |
92616105.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1168412.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
273999.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100050252.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1274262.56 |
| 应付赎回款 |
404903.48 |
| 应付管理人报酬 |
107006.73 |
| 应付托管费 |
17834.45 |
| 应付销售服务费 |
2075.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119359.05 |
| 负债合计 |
1925441.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70469377.78 |
| 所有者权益合计 |
98124811.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
100050252.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10355574.76 |
| 结算备付金 |
1173843.02 |
| 存出保证金 |
58175.06 |
| 交易性金融资产 |
160340859.03 |
| 股票投资 |
160340859.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
535088.78 |
| 应收利息 |
1483.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50124.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172515148.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
369590.42 |
| 应付赎回款 |
100929.01 |
| 应付管理人报酬 |
226100.96 |
| 应付托管费 |
37683.5 |
| 应付销售服务费 |
19147.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160005.88 |
| 负债合计 |
913456.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117216933.33 |
| 所有者权益合计 |
171601691.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
172515148.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7004397.6 |
| 结算备付金 |
1423036.37 |
| 存出保证金 |
60920.05 |
| 交易性金融资产 |
124232230.45 |
| 股票投资 |
124232230.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1195.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6842.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132728622.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
182242.32 |
| 应付管理人报酬 |
158410.28 |
| 应付托管费 |
26401.71 |
| 应付销售服务费 |
7926.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59509.99 |
| 负债合计 |
434490.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94563058.83 |
| 所有者权益合计 |
132294131.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
132728622.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4515068.93 |
| 结算备付金 |
100860.4 |
| 存出保证金 |
60126.91 |
| 交易性金融资产 |
70311155.33 |
| 股票投资 |
70311155.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10027.07 |
| 应收利息 |
539.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17045.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75014823.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487934.52 |
| 应付管理人报酬 |
94238.47 |
| 应付托管费 |
15706.42 |
| 应付销售服务费 |
1553.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120116.79 |
| 负债合计 |
739808.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55274636.61 |
| 所有者权益合计 |
74275014.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
75014823.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9244820.54 |
| 结算备付金 |
918384.75 |
| 存出保证金 |
91335.49 |
| 交易性金融资产 |
143254697.26 |
| 股票投资 |
143254697.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4534426.19 |
| 应收利息 |
1906.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30913.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158076484.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4139320.92 |
| 应付管理人报酬 |
215082.39 |
| 应付托管费 |
35847.07 |
| 应付销售服务费 |
1079.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181509.15 |
| 负债合计 |
4927762.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142370296.74 |
| 所有者权益合计 |
153148722.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
158076484.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23735426.43 |
| 结算备付金 |
1833988.37 |
| 存出保证金 |
74089.71 |
| 交易性金融资产 |
302051316.13 |
| 股票投资 |
302051316.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6037.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5272.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327706130.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2627853.56 |
| 应付管理人报酬 |
412928.88 |
| 应付托管费 |
68821.47 |
| 应付销售服务费 |
1308.96 |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276641.57 |
| 负债合计 |
3864126.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
332080176.29 |
| 所有者权益合计 |
323842003.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
327706130.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38749954.4 |
| 结算备付金 |
2248910.66 |
| 存出保证金 |
96276.11 |
| 交易性金融资产 |
354653743.69 |
| 股票投资 |
354079746.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
573997.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7107.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6463.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
395762456.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
721651.71 |
| 应付管理人报酬 |
473958.26 |
| 应付托管费 |
78993.06 |
| 应付销售服务费 |
1264.87 |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181769.8 |
| 负债合计 |
2165054.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444330879.86 |
| 所有者权益合计 |
393597401.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
395762456.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49555866.08 |
| 结算备付金 |
1745817.13 |
| 存出保证金 |
90497.15 |
| 交易性金融资产 |
355806362.34 |
| 股票投资 |
355806362.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40231.61 |
| 应收利息 |
10756.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9628.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407259159.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
677903.88 |
| 应付管理人报酬 |
529565.54 |
| 应付托管费 |
88260.94 |
| 应付销售服务费 |
1501.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245655.48 |
| 负债合计 |
1904589.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
541323284.43 |
| 所有者权益合计 |
405354570.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
407259159.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120052562.65 |
| 结算备付金 |
3292485.65 |
| 存出保证金 |
326315.2 |
| 交易性金融资产 |
411542482.04 |
| 股票投资 |
411542482.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23409.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6923.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535244178.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1115173.82 |
| 应付管理人报酬 |
684546.44 |
| 应付托管费 |
114091.1 |
| 应付销售服务费 |
1841.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155312.67 |
| 负债合计 |
3124231.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593700816.64 |
| 所有者权益合计 |
532119946.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
535244178.27 |
