| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1847.35 | -1730.81 | 93.69% | 1.60 | -0.09% | 45.12 | -2.44% |
| 2023-06-30 | -556.42 | -931.16 | 167.35% | 0.27 | -0.05% | 34.66 | -6.23% |
| 2022-12-31 | -3008.28 | -2569.34 | 85.41% | -- | -- | 49.74 | -1.65% |
| 2022-06-30 | -1502.58 | -2430.65 | 161.77% | -- | -- | 29.63 | -1.97% |
| 2021-12-31 | 1700.83 | 1630.43 | 95.86% | -- | -- | 100.20 | 5.89% |
| 2021-06-30 | 1154.36 | 234.33 | 20.30% | -- | -- | 85.31 | 7.39% |
| 2020-12-31 | 5319.88 | 6474.91 | 121.71% | 1.61 | 0.03% | 187.45 | 3.52% |
| 2020-06-30 | 2379.44 | 2924.92 | 122.92% | 1.61 | 0.07% | 135.60 | 5.70% |
| 2019-12-31 | 11887.53 | 5955.93 | 50.10% | 15.96 | 0.13% | 651.85 | 5.48% |
| 2019-06-30 | 7990.19 | 2936.12 | 36.75% | 0.35 | 0.00% | 339.51 | 4.25% |
| 2018-12-31 | -12836.31 | -10136.53 | 78.97% | -- | -- | 533.97 | -4.16% |
| 2018-06-30 | -5027.85 | -1962.73 | 39.04% | -- | -- | 339.93 | -6.76% |
