名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.3369314 | 4.57% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达货币B | 0.3044 | 2.61% |
易方达天天发货币B | 0.5214 | 2.47% |
易方达天天发货币D | 0.5214 | 2.47% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -11.50% | 3.21% | -6.65% | -7.72% | -9.87% | -26.73% | -40.59% | -39.38% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1787|2279 | 71|2309 | 1965|2304 | 1883|2289 | 1734|2279 | 1892|2204 | 1854|2089 | 1468|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.8131 | 0.8131 | 0.21% | |
2024-07-01 | 0.8114 | 0.8114 | 0.76% | |
2024-06-30 | 0.8053 | 0.8053 | -0.01% | |
2024-06-28 | 0.8054 | 0.8054 | 0.80% | |
2024-06-27 | 0.799 | 0.799 | -1.66% |
截至2024-03-31 易方达易百智能量化策略混合C期末总份额为0.12亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300638 | 广和通 | 0.00 | 15.58 | 0.26% |
600113 | 浙江东日 | 1.00 | 15.35 | 0.25% |
002533 | 金杯电工 | 1.00 | 15.27 | 0.25% |
603058 | 永吉股份 | 1.00 | 15.27 | 0.25% |
002648 | 卫星化学 | 0.00 | 15.17 | 0.25% |
301040 | 中环海陆 | 1.00 | 15.04 | 0.25% |
688150 | 莱特光电 | 0.00 | 14.98 | 0.25% |
300221 | 银禧科技 | 2.00 | 14.96 | 0.25% |
688191 | 智洋创新 | 0.00 | 14.89 | 0.25% |
688607 | 康众医疗 | 0.00 | 14.86 | 0.25% |