| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15822904.84元 |
| 本期利润 | -17316627.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3901553.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0647元 |
| 期末基金资产净值 | 56384577.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8461600.73元 |
| 本期利润 | -5589214.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0897元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7865443.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1279元 |
| 期末基金资产净值 | 69339999.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1279元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20979591.66元 |
| 本期利润 | -18055025.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13592855.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2175元 |
| 期末基金资产净值 | 76099103.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19961732.44元 |
| 本期利润 | -6401645.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17895123.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2892元 |
| 期末基金资产净值 | 86302963.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3947元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10021324.37元 |
| 本期利润 | 11095523.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1805元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31922279.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4713元 |
| 期末基金资产净值 | 99661275.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4713元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2075683.84元 |
| 本期利润 | 7349033.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28726044.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4025元 |
| 期末基金资产净值 | 100090749.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59453678.23元 |
| 本期利润 | 46535400.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.325元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17516146.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3447元 |
| 期末基金资产净值 | 68330373.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26564831.64元 |
| 本期利润 | 19718606.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0888元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7133640.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0517元 |
| 期末基金资产净值 | 148549008.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0759元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 54097457.27元 |
| 本期利润 | 105570536.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18916871.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0579元 |
| 期末基金资产净值 | 318553169.5元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26260106.52元 |
| 本期利润 | 72524424.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55635198.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1269元 |
| 期末基金资产净值 | 388393011.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105790307.35元 |
| 本期利润 | -140572726.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -134068554.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2511元 |
| 期末基金资产净值 | 399755701.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21433177.29元 |
| 本期利润 | -57572786.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0878元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60751275.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1037元 |
| 期末基金资产净值 | 525048807.76元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.37% |
