圆信永丰兴瑞资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13817432.86 |
| 存出保证金 |
36641.1 |
| 交易性金融资产 |
1912732577.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1912732577.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30406581.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1957967115.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
408714775.98 |
| 应付证券清算款 |
29051238.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
385162.83 |
| 应付托管费 |
128387.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
67877.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318150.44 |
| 负债合计 |
438665592.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495197992.91 |
| 所有者权益合计 |
1519301522.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1957967115.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2627386.54 |
| 结算备付金 |
15070991.09 |
| 存出保证金 |
21963.91 |
| 交易性金融资产 |
2059765835.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2059765835.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10718452.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2088204629.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
568381024.55 |
| 应付证券清算款 |
10639654.17 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
372946.63 |
| 应付托管费 |
124315.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210810.8 |
| 负债合计 |
579728751.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495197992.91 |
| 所有者权益合计 |
1508475877.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2088204629.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1154743.65 |
| 结算备付金 |
13565840.91 |
| 存出保证金 |
9417.91 |
| 交易性金融资产 |
2111601345.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2111601345.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2192831348.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
618108313.03 |
| 应付证券清算款 |
65164452.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
382861.1 |
| 应付托管费 |
127620.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310001.06 |
| 负债合计 |
684093247.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495197992.91 |
| 所有者权益合计 |
1508738100.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
2192831348.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2468967.08 |
| 结算备付金 |
11125938.95 |
| 存出保证金 |
15517.4 |
| 交易性金融资产 |
1768797616.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1768797616.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20309000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1802717039.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271692168.13 |
| 应付证券清算款 |
20181010.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
374777.42 |
| 应付托管费 |
124925.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330385.27 |
| 负债合计 |
292703267.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495197995.88 |
| 所有者权益合计 |
1510013772.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1802717039.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1620959.33 |
| 结算备付金 |
4529192.87 |
| 存出保证金 |
27356.49 |
| 交易性金融资产 |
2013879000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2013879000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15064379.75 |
| 应收利息 |
30333132.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065454021.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
532732141.96 |
| 应付证券清算款 |
15039076.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
387049.29 |
| 应付托管费 |
129016.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
122651.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
548735246.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1495197998.85 |
| 所有者权益合计 |
1516718774.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065454021.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1931382.98 |
| 结算备付金 |
77777.78 |
| 存出保证金 |
48626.82 |
| 交易性金融资产 |
979606000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979606000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27030560.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13473185.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022167533.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
251443.41 |
| 应付托管费 |
83814.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179095.94 |
| 负债合计 |
518999.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001236554.76 |
| 所有者权益合计 |
1021648534.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022167533.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
768019.82 |
| 结算备付金 |
10432000.1 |
| 存出保证金 |
10493.2 |
| 交易性金融资产 |
2435855000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2435855000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41504890.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2488570403.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
463467044.82 |
| 应付证券清算款 |
6012.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512907.23 |
| 应付托管费 |
170969.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
263871.41 |
| 应付利息 |
140630.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
464875230.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001236554.76 |
| 所有者权益合计 |
2023695172.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2488570403.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
973035.75 |
| 结算备付金 |
19301699.63 |
| 存出保证金 |
17925.29 |
| 交易性金融资产 |
3118647720.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3118647720.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9700000.0 |
| 应收利息 |
61506784.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3210147165.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1175057497.39 |
| 应付证券清算款 |
9662525.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
500004.8 |
| 应付托管费 |
166668.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
305931.0 |
| 应付利息 |
270147.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179398.38 |
| 负债合计 |
1186179447.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001236554.76 |
| 所有者权益合计 |
2023967718.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
3210147165.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92859.58 |
| 结算备付金 |
16491726.57 |
| 存出保证金 |
38652.19 |
| 交易性金融资产 |
2783147860.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2783147860.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787952.52 |
| 应收利息 |
40508825.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2841067876.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
820868652.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
515073.62 |
| 应付托管费 |
171691.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
303287.73 |
| 应付利息 |
130519.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280000.0 |
| 负债合计 |
822300631.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2001236554.76 |
| 所有者权益合计 |
2018767245.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
2841067876.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
215199.03 |
| 结算备付金 |
24945026.69 |
| 存出保证金 |
128221.84 |
| 交易性金融资产 |
2938923000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2938923000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
373815916.91 |
| 应收证券清算款 |
28200000.0 |
| 应收利息 |
62224069.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3428451434.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
383205000.0 |
| 应付证券清算款 |
26373156.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748458.91 |
| 应付托管费 |
249486.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
309345.12 |
| 应付利息 |
114708.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173735.21 |
| 负债合计 |
411212855.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3001236554.76 |
| 所有者权益合计 |
3017238578.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3428451434.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5902134.87 |
| 结算备付金 |
14693236.45 |
| 存出保证金 |
82448.15 |
| 交易性金融资产 |
2555010122.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2555010122.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399094238.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43480583.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3018262764.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
313314.36 |
| 应付托管费 |
104438.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
167151.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
782437.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3001236554.76 |
| 所有者权益合计 |
3017480327.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3018262764.88 |
