名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
圆信永丰优加生活 | 2.5145 | 0.44% |
圆信永丰致优A | 1.5811 | 0.39% |
圆信永丰致优C | 1.5388 | 0.39% |
圆信永丰双利A | 0.6771 | 0.36% |
圆信永丰双利C | 0.6627 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
圆信丰润货币B | 0.3977 | 1.38% |
圆信丰润货币A | 0.3322 | 1.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1733.22 | 453.36 | 26.16% | 151.12 | 8.72% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 933.45 | 224.78 | 24.08% | 74.93 | 8.03% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 1547.53 | 455.34 | 29.42% | 151.78 | 9.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 791.05 | 226.06 | 28.58% | 75.35 | 9.53% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 978.40 | 400.00 | 40.88% | 133.33 | 13.63% | 5.68 | 0.58% | -- | -- |
2021-06-30 | 326.67 | 198.75 | 60.84% | 66.25 | 20.28% | 3.16 | 0.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 2934.69 | 609.22 | 20.76% | 203.07 | 6.92% | 4.62 | 0.16% | -- | -- |
2020-06-30 | 1439.91 | 305.00 | 21.18% | 101.67 | 7.06% | 3.22 | 0.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 3612.43 | 769.68 | 21.31% | 256.56 | 7.10% | 10.84 | 0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 2044.01 | 451.20 | 22.07% | 150.40 | 7.36% | 6.22 | 0.30% | -- | -- |
2018-12-31 | 802.84 | 176.16 | 21.94% | 58.72 | 7.31% | 3.70 | 0.46% | -- | -- |