渤海汇金睿选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
13119848.23 |
| 结算备付金 |
27645.9 |
| 存出保证金 |
1232.49 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13148726.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36841.91 |
| 应付管理人报酬 |
9438.22 |
| 应付托管费 |
1573.04 |
| 应付销售服务费 |
171.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
17604.01 |
| 负债合计 |
65628.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10618335.17 |
| 所有者权益合计 |
13083098.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
13148726.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6019055.27 |
| 结算备付金 |
3054718.72 |
| 存出保证金 |
542.7 |
| 交易性金融资产 |
5591604.56 |
| 股票投资 |
4657254.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
934350.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19666143.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5000000.0 |
| 应付赎回款 |
1028.1 |
| 应付管理人报酬 |
14371.56 |
| 应付托管费 |
2395.27 |
| 应付销售服务费 |
344.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16481.36 |
| 负债合计 |
5034620.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11420474.32 |
| 所有者权益合计 |
14631522.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
19666143.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333429.59 |
| 结算备付金 |
1063065.77 |
| 存出保证金 |
904.93 |
| 交易性金融资产 |
10090852.2 |
| 股票投资 |
5608732.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4482120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4500000.0 |
| 应收证券清算款 |
14398.22 |
| 应收利息 |
87868.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16090569.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4813.11 |
| 应付管理人报酬 |
16518.3 |
| 应付托管费 |
2753.02 |
| 应付销售服务费 |
561.25 |
| 应付税费 |
0.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29009.15 |
| 负债合计 |
56928.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12171889.32 |
| 所有者权益合计 |
16033641.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
16090569.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209555.87 |
| 结算备付金 |
404918.96 |
| 存出保证金 |
2725.38 |
| 交易性金融资产 |
13596123.5 |
| 股票投资 |
5626683.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7969440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
355.89 |
| 应收利息 |
150954.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43904.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17408538.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
89072.01 |
| 应付管理人报酬 |
17086.19 |
| 应付托管费 |
2847.71 |
| 应付销售服务费 |
888.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18981.7 |
| 负债合计 |
130162.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12864800.72 |
| 所有者权益合计 |
17278375.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17408538.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88243.93 |
| 结算备付金 |
64055.76 |
| 存出保证金 |
929.96 |
| 交易性金融资产 |
13693481.96 |
| 股票投资 |
4870942.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8822539.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
153159.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13999911.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13953.24 |
| 应付托管费 |
2325.53 |
| 应付销售服务费 |
333.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40000.0 |
| 负债合计 |
59942.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11282700.28 |
| 所有者权益合计 |
13939969.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
13999911.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113093.66 |
| 结算备付金 |
112020.61 |
| 存出保证金 |
206.58 |
| 交易性金融资产 |
12742814.62 |
| 股票投资 |
3591034.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9151780.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
400000.0 |
| 应收证券清算款 |
54.41 |
| 应收利息 |
154688.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13522878.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29137.7 |
| 应付管理人报酬 |
13125.35 |
| 应付托管费 |
2187.56 |
| 应付销售服务费 |
311.8 |
| 应付税费 |
17.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28956.82 |
| 负债合计 |
74701.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11690626.62 |
| 所有者权益合计 |
13448176.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
13522878.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69362.26 |
| 结算备付金 |
74594.36 |
| 存出保证金 |
372.11 |
| 交易性金融资产 |
12854782.93 |
| 股票投资 |
2862820.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9991962.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
84.3 |
| 应收利息 |
180044.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13879240.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10638.29 |
| 应付管理人报酬 |
14041.7 |
| 应付托管费 |
2340.31 |
| 应付销售服务费 |
446.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49019.99 |
| 负债合计 |
77701.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12775753.07 |
| 所有者权益合计 |
13801538.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
13879240.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88895.46 |
| 结算备付金 |
121540.68 |
| 存出保证金 |
24837.94 |
| 交易性金融资产 |
12244771.57 |
| 股票投资 |
2297757.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9947014.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2600000.0 |
| 应收证券清算款 |
100220.55 |
| 应收利息 |
170492.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15350758.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104337.9 |
| 应付管理人报酬 |
15018.16 |
| 应付托管费 |
2503.0 |
| 应付销售服务费 |
626.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29031.92 |
| 负债合计 |
154219.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14507517.45 |
| 所有者权益合计 |
15196539.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
15350758.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66021.53 |
| 结算备付金 |
233904.9 |
| 存出保证金 |
1175.36 |
| 交易性金融资产 |
13314526.3 |
| 股票投资 |
1305512.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12009014.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7500000.0 |
| 应收证券清算款 |
202179.11 |
| 应收利息 |
261527.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21579335.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149284.65 |
| 应付管理人报酬 |
22170.19 |
| 应付托管费 |
3695.04 |
| 应付销售服务费 |
2305.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169562.63 |
| 负债合计 |
348168.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21039347.63 |
| 所有者权益合计 |
21231166.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
21579335.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96915.73 |
| 结算备付金 |
700492.44 |
| 存出保证金 |
1802.51 |
| 交易性金融资产 |
13290059.3 |
| 股票投资 |
631862.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12658196.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15800000.0 |
| 应收证券清算款 |
7613.51 |
| 应收利息 |
285242.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30182126.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20118.14 |
| 应付管理人报酬 |
30903.06 |
| 应付托管费 |
5150.55 |
| 应付销售服务费 |
4535.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75500.89 |
| 负债合计 |
143770.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29548543.8 |
| 所有者权益合计 |
30038355.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
30182126.2 |
