| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金新动能主题混… | 0.6563 | 1.31% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6292 | 1.22% |
| 渤海汇金量化成长混合… | 0.6281 | 1.22% |
| 渤海汇金低碳经济一年… | 0.4637 | 0.72% |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8293 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.6364 | 1.64% |
| 汇添金货币D | 0.6365 | 1.64% |
| 汇添金货币A | 0.5709 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 648.76 |
| 1.利息收入 | 639.88 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.88 |
| 减：二、费用 | 20283.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20283.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19634.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19634.24 |
| 一、收入： | -321029.33 |
| 1.利息收入 | 47110.21 |
| 存款利息收入 | 14954.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399823.38 |
| 股票投资收益 | -497648.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36364.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61460.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30550.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1133.52 |
| 减：二、费用 | 130967.29 |
| 1.管理人报酬 | 88969.9 |
| 2.托管费 | 14828.32 |
| 3.销售服务费 | 2393.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24775.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-451996.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-451996.62 |
| 一、收入： | 2089365.48 |
| 1.利息收入 | 574097.0 |
| 存款利息收入 | 10501.32 |
| 债券利息收入 | 483779.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
976949.19 |
| 股票投资收益 | 1109038.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -175086.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42997.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-460383.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998702.71 |
| 减：二、费用 | 423355.15 |
| 1.管理人报酬 | 268984.88 |
| 2.托管费 | 44830.79 |
| 3.销售服务费 | 8775.23 |
| 4.交易费用 | 45714.33 |
| 5.利息支出 | 849.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 849.04 |
| 6.其他费用 | 53597.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1666010.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1666010.33 |
| 一、收入： | 2241524.32 |
| 1.利息收入 | 437247.22 |
| 存款利息收入 | 6268.1 |
| 债券利息收入 | 383708.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
710364.63 |
| 股票投资收益 | 811208.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -127185.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26341.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
129103.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
964809.24 |
| 减：二、费用 | 239118.87 |
| 1.管理人报酬 | 162561.68 |
| 2.托管费 | 27093.62 |
| 3.销售服务费 | 4065.04 |
| 4.交易费用 | 20206.29 |
| 5.利息支出 | 849.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 849.04 |
| 6.其他费用 | 23739.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2002405.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2002405.45 |
| 一、收入： | 2116146.24 |
| 1.利息收入 | 339943.97 |
| 存款利息收入 | 1122.95 |
| 债券利息收入 | 333132.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1965064.42 |
| 股票投资收益 | 1928946.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8822.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 533.98 |
| 股利收益 | 26761.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-189649.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
787.13 |
| 减：二、费用 | 294138.35 |
| 1.管理人报酬 | 163237.9 |
| 2.托管费 | 27206.31 |
| 3.销售服务费 | 4217.02 |
| 4.交易费用 | 36481.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62994.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1822007.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1822007.89 |
| 一、收入： | 972839.05 |
| 1.利息收入 | 177176.1 |
| 存款利息收入 | 712.42 |
| 债券利息收入 | 170953.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91576.13 |
| 股票投资收益 | 66773.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6040.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 533.98 |
| 股利收益 | 18228.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
703643.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442.92 |
| 减：二、费用 | 138170.15 |
| 1.管理人报酬 | 80207.21 |
| 2.托管费 | 13367.85 |
| 3.销售服务费 | 2195.04 |
| 4.交易费用 | 3432.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38965.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
834668.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
834668.9 |
| 一、收入： | 1426593.77 |
| 1.利息收入 | 476916.94 |
| 存款利息收入 | 2656.55 |
| 债券利息收入 | 384964.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148691.04 |
| 股票投资收益 | 132441.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11477.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3772.33 |
| 股利收益 | 23954.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
796966.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4019.3 |
| 减：二、费用 | 321585.39 |
| 1.管理人报酬 | 190586.72 |
| 2.托管费 | 31764.52 |
| 3.销售服务费 | 10278.98 |
| 4.交易费用 | 10293.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78603.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1105008.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1105008.38 |
| 一、收入： | 842817.42 |
| 1.利息收入 | 266148.73 |
| 存款利息收入 | 2035.39 |
| 债券利息收入 | 196333.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
110128.08 |
| 股票投资收益 | 98504.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8300.97 |
| 股利收益 | 14532.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
463413.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3126.97 |
| 减：二、费用 | 174012.44 |
| 1.管理人报酬 | 104083.61 |
| 2.托管费 | 17347.26 |
| 3.销售服务费 | 7437.85 |
| 4.交易费用 | 5798.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39315.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
668804.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
668804.98 |
| 一、收入： | 3003558.35 |
| 1.利息收入 | 3252552.6 |
| 存款利息收入 | 1230834.85 |
| 债券利息收入 | 1158617.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-766641.77 |
| 股票投资收益 | -168643.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -603118.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5119.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131818.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
649466.46 |
| 减：二、费用 | 1295249.46 |
| 1.管理人报酬 | 801952.69 |
| 2.托管费 | 133658.74 |
| 3.销售服务费 | 151304.99 |
| 4.交易费用 | 10569.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195448.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1708308.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1708308.89 |
| 一、收入： | 2877606.72 |
| 1.利息收入 | 2826865.62 |
| 存款利息收入 | 1227196.22 |
| 债券利息收入 | 868091.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-590243.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -593757.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3513.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3291.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
637692.4 |
| 减：二、费用 | 986406.76 |
| 1.管理人报酬 | 653509.36 |
| 2.托管费 | 108918.21 |
| 3.销售服务费 | 133295.61 |
| 4.交易费用 | 5662.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82705.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1891199.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1891199.96 |
