渤海汇金汇添益3个月定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
109131740.08元 |
| 本期利润 |
130268072.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15832613.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.008元 |
| 期末基金资产净值 |
2004425800.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50896057.37元 |
| 本期利润 |
62072027.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24381992.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
2004537129.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35312144.14元 |
| 本期利润 |
33616478.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15208451.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
1012563174.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17704640.87元 |
| 本期利润 |
23406500.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4998484.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
1002354195.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19655350.94元 |
| 本期利润 |
24074958.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4531176.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0045元 |
| 期末基金资产净值 |
1001887972.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5434766.2元 |
| 本期利润 |
8005192.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3409010.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0068元 |
| 期末基金资产净值 |
503797879.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
874689.31元 |
| 本期利润 |
1644835.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4676483.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0197元 |
| 期末基金资产净值 |
241791620.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83074.68元 |
| 本期利润 |
-21724.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125560.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
10125560.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132328.19元 |
| 本期利润 |
143406.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
144361.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
| 期末基金资产净值 |
10147284.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52113.38元 |
| 本期利润 |
61248.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
64146.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
10065126.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651108.71元 |
| 本期利润 |
642953.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3878.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
10003878.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
643228.33元 |
| 本期利润 |
641818.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2742.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0003元 |
| 期末基金资产净值 |
10002742.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.95% |
