| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇增利3个月… | 1.0311 | 0.09% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.025 | 0.08% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0362 | 0.08% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月… | 1.0291 | 0.07% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.0238 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.4011 | 1.81% |
| 汇添金货币D | 0.401 | 1.81% |
| 汇添金货币A | 0.3354 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 119.19% | 0.05% | 200822.50 |
| 2024-03-31 | -- | 115.42% | 0.08% | 202707.94 |
| 2023-12-31 | -- | 118.54% | 0.16% | 200442.58 |
| 2023-09-30 | -- | 126.19% | 0.09% | 204271.64 |
| 2023-06-30 | -- | 111.12% | 0.14% | 200453.71 |
| 2023-03-31 | -- | 119.81% | 0.11% | 199528.39 |
| 2022-12-31 | -- | 88.88% | 0.75% | 101256.32 |
| 2022-09-30 | -- | 118.27% | 0.06% | 101517.94 |
| 2022-06-30 | -- | 128.29% | 0.09% | 100235.42 |
| 2022-03-31 | -- | 125.12% | 0.09% | 101043.05 |
| 2021-12-31 | -- | 109.8% | 0.12% | 100188.80 |
| 2021-09-30 | -- | 124.62% | 0.14% | 50189.93 |
| 2021-06-30 | -- | 112.36% | 1.09% | 50379.79 |
| 2021-03-31 | -- | 90.53% | 0.86% | 51431.40 |
| 2020-12-31 | -- | 118.49% | 0.25% | 24179.16 |
| 2020-09-30 | -- | 87.09% | 1.35% | 1013.02 |
| 2020-06-30 | -- | 96.45% | 1.21% | 1012.56 |
| 2020-03-31 | -- | 88.06% | 0.89% | 1017.31 |
| 2019-12-31 | -- | 88.31% | 1.58% | 1014.73 |
| 2019-09-30 | -- | 88.73% | 1.22% | 1011.57 |
| 2019-06-30 | -- | 98.85% | 1.04% | 1006.51 |
| 2019-03-31 | -- | 99.07% | 0.71% | 1004.12 |
| 2018-12-31 | -- | 99.48% | 0.91% | 1000.39 |
| 2018-09-30 | -- | 99.34% | 1.53% | 1000.63 |
| 2018-06-30 | -- | 99.3% | 1.17% | 1000.27 |
| 2018-03-31 | -- | -- | 61.93% | 7066.53 |
