| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇增利3个月… | 1.0311 | 0.09% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.025 | 0.08% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0362 | 0.08% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月… | 1.0291 | 0.07% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.0238 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.4011 | 1.81% |
| 汇添金货币D | 0.401 | 1.81% |
| 汇添金货币A | 0.3354 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 143812559.2 |
| 1.利息收入 | 386799.93 |
| 存款利息收入 | 18484.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
122289427.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122215093.23 |
| 资产支持证券投资收益 | 74334.1 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21136331.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13544487.18 |
| 1.管理人报酬 | 5503452.83 |
| 2.托管费 | 1834484.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5665198.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5665198.44 |
| 6.其他费用 | 206956.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130268072.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130268072.02 |
| 一、收入： | 67908497.21 |
| 1.利息收入 | 337423.23 |
| 存款利息收入 | 14916.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56395104.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56322649.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 72454.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11175969.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5836470.1 |
| 1.管理人报酬 | 2697813.07 |
| 2.托管费 | 899271.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1981968.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1981968.64 |
| 6.其他费用 | 104563.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62072027.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62072027.11 |
| 一、收入： | 41999202.27 |
| 1.利息收入 | 263562.7 |
| 存款利息收入 | 9455.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43431304.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42650628.24 |
| 资产支持证券投资收益 | 780676.52 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1695665.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8382723.32 |
| 1.管理人报酬 | 2607005.1 |
| 2.托管费 | 869001.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4602127.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4602127.77 |
| 6.其他费用 | 201367.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33616478.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33616478.95 |
| 一、收入： | 28067166.48 |
| 1.利息收入 | 9983.95 |
| 存款利息收入 | 3249.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22355322.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21778680.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 576642.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5701859.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4660665.77 |
| 1.管理人报酬 | 1383740.07 |
| 2.托管费 | 461246.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2665467.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2665467.38 |
| 6.其他费用 | 100287.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23406500.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23406500.71 |
| 一、收入： | 28525162.95 |
| 1.利息收入 | 21948711.69 |
| 存款利息收入 | 7116.17 |
| 债券利息收入 | 20644640.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 1259395.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2156551.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2113614.2 |
| 资产支持证券投资收益 | 42937.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4419607.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292.0 |
| 减：二、费用 | 4450204.48 |
| 1.管理人报酬 | 1391931.36 |
| 2.托管费 | 463977.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31207.84 |
| 5.利息支出 | 2298161.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2298161.85 |
| 6.其他费用 | 208493.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24074958.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24074958.47 |
| 一、收入： | 9288968.6 |
| 1.利息收入 | 6664258.6 |
| 存款利息收入 | 3217.41 |
| 债券利息收入 | 6237194.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 410782.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54283.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11345.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 42937.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2570426.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.33 |
| 减：二、费用 | 1283776.19 |
| 1.管理人报酬 | 529936.29 |
| 2.托管费 | 176645.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6029.9 |
| 5.利息支出 | 454433.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 454433.68 |
| 6.其他费用 | 99096.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8005192.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8005192.41 |
| 一、收入： | 1945312.82 |
| 1.利息收入 | 1237254.91 |
| 存款利息收入 | 7004.73 |
| 债券利息收入 | 1162164.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62088.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -62088.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
770146.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 300476.9 |
| 1.管理人报酬 | 96376.97 |
| 2.托管费 | 32125.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7068.95 |
| 5.利息支出 | 83154.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83154.32 |
| 6.其他费用 | 79763.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1644835.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1644835.92 |
| 一、收入： | 37156.66 |
| 1.利息收入 | 172818.96 |
| 存款利息收入 | 1012.72 |
| 债券利息收入 | 165189.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30862.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30862.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104799.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58881.48 |
| 1.管理人报酬 | 13995.93 |
| 2.托管费 | 4665.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1566.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38654.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21724.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21724.82 |
| 一、收入： | 263053.69 |
| 1.利息收入 | 271216.59 |
| 存款利息收入 | 2041.15 |
| 债券利息收入 | 256958.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19241.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19241.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11078.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119647.0 |
| 1.管理人报酬 | 30118.53 |
| 2.托管费 | 10039.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2187.5 |
| 5.利息支出 | 112.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112.77 |
| 6.其他费用 | 77188.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143406.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143406.69 |
| 一、收入： | 119978.07 |
| 1.利息收入 | 125698.07 |
| 存款利息收入 | 1105.6 |
| 债券利息收入 | 124592.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14855.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14855.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9135.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58729.69 |
| 1.管理人报酬 | 14927.92 |
| 2.托管费 | 4975.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38500.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61248.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61248.38 |
| 一、收入： | 948417.97 |
| 1.利息收入 | 960192.97 |
| 存款利息收入 | 731322.16 |
| 债券利息收入 | 199496.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3620.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8155.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 305464.26 |
| 1.管理人报酬 | 76643.79 |
| 2.托管费 | 25547.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202272.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
642953.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
642953.71 |
| 一、收入： | 822257.96 |
| 1.利息收入 | 826917.96 |
| 存款利息收入 | 730469.42 |
| 债券利息收入 | 67074.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 180439.63 |
| 1.管理人报酬 | 61511.49 |
| 2.托管费 | 20503.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98074.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
641818.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
641818.33 |
