| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇增利3个月… | 1.0311 | 0.09% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.025 | 0.08% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0362 | 0.08% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月… | 1.0291 | 0.07% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.0238 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.4011 | 1.81% |
| 汇添金货币D | 0.401 | 1.81% |
| 汇添金货币A | 0.3354 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14381.26 | -- | -- | 12221.51 | 84.98% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6790.85 | -- | -- | 5632.26 | 82.94% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4199.92 | -- | -- | 4265.06 | 101.55% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2806.72 | -- | -- | 2177.87 | 77.59% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2852.52 | -- | -- | 211.36 | 7.41% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 928.90 | -- | -- | 1.13 | 0.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 194.53 | -- | -- | -6.21 | -3.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3.72 | -- | -- | -3.09 | -83.06% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 26.31 | -- | -- | -1.92 | -7.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12.00 | -- | -- | -1.49 | -12.38% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 94.84 | -- | -- | -0.36 | -0.38% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 82.23 | -- | -- | -0.33 | -0.40% | -- | -- |
