渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发
起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 渤海汇金汇添益 3 个月定开
场内简称 -
交易代码 005428
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 997,355,642.78 份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵
活的资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益
率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分
析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳
健的投资收益。
1、利率预期策略与久期管理
本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化,对
GDP、 CPI、 国际收支等引起利率变化的相关因素进行
深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此
基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济
政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化
趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及
变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置,主要有
期限结构策略以及息差策略两种。
( 1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和
变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲
线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建
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组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,
又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲
线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。
1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻
期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的
债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得
收益。
2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率
曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是
使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,
适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式
变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别
于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。
( 2)息差策略。通过正回购,融资买入收益率高于
回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。本组合将
采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式
来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作
为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合
波动率。
2、类属配置策略
类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组
合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历
史预测相结合的方法,“自上而下”在债券一级市场
和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、信
用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置,进而
确定具有最优风险收益特征的资产组合。
3、信用债券投资策略
本基金将重点投资于企业债、公司债、金融债、地方
政府债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可分
离债券的纯债部分、资产支持证券等信用债券,以提
高组合的收益水平。
信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体
自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平
产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、
国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个
方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利
差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。考量
信用利差的整体变化趋势;另一方面,本基金还将以
内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外
结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业
的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。本基
金的信用债投资策略主要包括行业配置策略以及个
券挖掘策略两个方面。
( 1)行业配置策略。债券市场所涉及行业众多,同
样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金
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分别采用以下的分析策略:
1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本组合将保
持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中
配置在产业链高度相关的上中下游行业。
2)行业投资:本组合将依据对下一阶段各行业景气
度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比
例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提
升行业的债券。
( 2)个券挖掘策略。本部分策略强调公司价值挖掘
的重要性,在行业周期特征、公司基本面风险特征基
础上制定绝对收益率目标策略,甄别具有估值优势、
基本面改善的公司,采取高度分散策略,重点布局优
势债券,争取提高组合超额收益空间。
4、可转债投资策略
本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入
挖掘以明确该可转债的债底保护,防范信用风险,另
一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确
定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的
基本面研究,从行业基本面、公司的行业地位、竞争
优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行
考察,精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行
投资。
5、资产支持证券投资策略
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券
(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本
基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成
及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等
影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用
蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券
的相对投资价值并做出相应的投资决策。
业绩比较基准 中债综合指数(总财富)收益率× 80%+1 年期定期存
款利率(税后) ×20%。
风险收益特征 基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属
于证券投资基金中中低风险/收益特征的品种。
基金管理人 渤海汇金证券资产管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 1 月 1 日 - 2022 年 3 月 31 日 )
1.本期已实现收益 8,736,652.96
2.本期利润 8,543,664.05
3.加权平均基金份额本期利润 0.0086
4.期末基金资产净值 1,010,430,469.46
5.期末基金份额净值 1.0131
注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.86% 0.04% 0.69% 0.05% 0.17% -0.01%
过去六个月 2.03% 0.03% 1.75% 0.05% 0.28% -0.02%
过去一年 4.35% 0.03% 4.26% 0.04% 0.09% -0.01%
过去三年 6.82% 0.03% 11.08% 0.05% -4.26% -0.02%
自基金合同
生效起至今
8.24% 0.03% 19.96% 0.05% -11.72% -0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注: 1、本基金合同于 2017 年 12 月 28 日生效。
2、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李杨 本基金的 2017年12月 - 5 年 天津财经大学经济学
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基金经理 28 日 学士。 2011 年 10 月到
2014 年 4 月,在包商
银行股份有限公司任
债券交易员, 2014 年
5 月到 2016 年 8 月,
在天津银行股份有限
公司任债券交易员,
2016 年 9 月至今,在
渤海汇金证券资产管
理有限公司任基金经
理。 2017 年 8 月至
2021 年 8 月任渤海汇
金汇添金货币市场基
金基金经理。 2017 年
12 月起任渤海汇金汇
增利 3 个月定期开放
债券型发起式证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2017年12月起任渤海
汇金汇添益 3 个月定
期开放债券型发起式
证券投资基金基金经
理。 2018 年 2 月起担
任渤海汇金睿选混合
基金基金经理。 2020
年 11 月起担任渤海汇
金汇裕 87 个月定开基
金基金经理。 2021 年
8 月起任渤海汇金兴
荣一年定期开放债券
型发起式证券投资基
金基金经理。
周珂 本基金的
基金经理
2021 年 1 月
28 日
- 1 年 北京大学硕士研究生
学历,自从业以来一
直从事固收投资管理
工作。 2008 年 7 月至
2014年11月就职于中
国投融资担保股份有
限公司,担任固收投
资经理。 2014 年 11 月
至 2017 年 4 月就职于
昆仑银行股份有限公
司,担任固收投资经
理。 2017 年 4 月至
2019 年 7 月就职于中
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信保诚人寿保险有限
公司,担任固收投资
经理岗位。 2019 年 8
月至 2020 年 8 月就职
于和谐健康保险股份
有 限 公 司 资 产 管 理
部,担任固收投资负
责人。 2020 年 9 月加
入渤海汇金证券资产
管理有限公司,担任
公募投资部固收投资
副总监,负责公募产
品 投 资 管 理 相 关 工
作, 2021 年 1 月起任
渤海汇金汇添益 3 个
月定期开放债券型发
起式证券投资基金基
金经理, 2021 年 2 月
起任渤海汇金汇添金
货币市场基金基金经
理。
注: 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注:无
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《渤海汇金汇添益 3 个月
定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本
报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例
及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度,各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的
机会。交易员按最优原则,对指令进行综合平衡,保证交易在各资产组合间的公平执行,保证各
类投资人得到公平对待,并通过恒生 O32 系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管
理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。报告期内,本基金未发生异常交易行为,本公司所有投资组合参与的交易所公
开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券交易当日成交量的 5%的情形。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2022 年一季度季度债市走势呈先下行后上行的趋势;十年国债最低到达 2.68%,最高到达
2.85%,中位数为 2.79%;十年国开债最低达到 2.92,最高为 3.12%,中位数为 3.05%。一月份主
要体现为资金面和货币政策起到只要影响作用的行情, 1 月 17 日,央行推动 1 年期 MLF 和 7 天
期 OMO 利率均下降 10bp; 1 月 18 日国新办金融统计数据发布会,中国人民银行副行长刘国强表示,
“把货币政策工具箱开得再大一些、靠前发力”; 1 月 20 日, 1 年期 LPR 下调 10bp, 5 年期以上
LPR 下调 5bp。受到上述诸多因素影响,一月份债市利率不断下行,一月下旬十年国债和十年国开
债利率分别下行至 2.68%和 2.92%的低位。 2 月和 3 月份 MLF 与 LPR 降息预期落空,房地产政策边
际回暖,多地下调房贷利率。宽信用预期逐步强化并成为影响债市走向的主导因素之一,利率债
收益率水平震荡上行。一季度信用债平均发行利率为 3.37%,同比下降 58.77bp,环比下降 33.46bp。
一季度的信用债市场,总量供给增加和投资者的“缺资产”并存, AA 主体利差有所收窄,但期限
利差继续走阔。
报告期内,以精选信用债并获取稳定的票息收益为主,控制整体组合的久期水平,同时适当
参与流动性较好的利率债品种的波段操作,增厚价差收益。
展望二季度,后续需关注宽信用进程及经济基本面的变化,海外缩紧货币政策的进度及俄乌
冲突动态。本基金将根据债券市场的走向和调整节奏,做出相应的预判,动态调整组合杠杆和久
期水平,获取稳定的债券利息收益,适当博取资本利得和价差收益。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0131 元;本报告期基金份额净值增长率为 0.86%,业绩
比较基准收益率为 0.69%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金报告期内,未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或基金资产净值
低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,295,811,577.79 99.93
其中:债券 1,264,235,715.46 97.49
资产支持证券 31,575,862.33 2.44
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 912,267.49 0.07
8 其他资产 3,407.36 0.00
9 合计 1,296,727,252.64 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 19,994,273.97 1.98
2 央行票据 - -
3 金融债券 421,366,511.64 41.70
其中:政策性金融债 247,225,678.76 24.47
4 企业债券 58,219,102.46 5.76
5 企业短期融资券 223,955,414.79 22.16
6 中期票据 501,461,704.65 49.63
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 39,238,707.95 3.88
9 其他 - -
10 合计 1,264,235,715.46 125.12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)
1 200217 20 国开 17 1,000,000 100,548,750.00 9.95
2 042100459 21 武清国
资 CP002
700,000 72,167,506.85 7.14
3 101900471 19 鲁黄金
MTN003
500,000 51,849,213.70 5.13
4 190204 19 国开 04 500,000 51,666,397.26 5.11
5 210207 21 国开 07 500,000 51,643,561.64 5.11
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值 (元) 占基金资产净值
比例(%)
1 136769 徐租 15A1 300,000 21,087,835.20 2.09
2 189674 PR 国 1 优 100,000 7,248,224.64 0.72
3 193206 PRYD5A1 100,000 3,239,802.49 0.32
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
不适用
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本期国债期货投资评价
不适用
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本报告期内未发现本基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查,未发现在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 本基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况
本基金本报告期内未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基金合同规定之备选股
票库的情况。
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5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 3,407.36
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,407.36
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额 997,356,796.10
报告期期间基金总申购份额 9.87
减:报告期期间基金总赎回份额 1,163.19
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
填列)
-
报告期期末基金份额总额 997,355,642.78
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位:份
报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份
额比例(%)
1.00
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注:报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数 持有份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额总数 发起份额占
基金总份额
比例(%)
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有
资金
10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 自合同生效
之日起不少
于三年
基金管理人高级
管理人员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.00 10,000,000.00 1.00 自合同生效
之日起不少
于三年
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占 比
机构 1 20220101-20220331 987,343,175.88 0.00 0.00 987,343,175.88 99.00%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。由此可能导致的特有风险主要
包括:
1.单一大额投资者大额赎回对基金净值波动的影响。
2.单一大额投资者大额赎回时为应对赎回证券变现产生的冲击成本的风险。
3.单一大额投资者退出后,可能出现迷你基金的情形,可能影响投资目标的实现。
4.单一大额投资者可能对持有人大会施加重大影响。
9.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金管理人于 2022 年 01 月 01 日发布公告,自 2021 年 12 月 31 日起,魏文婷女士担任
渤海汇金证券资产管理有限公司的总经理助理,原副总经理王琦先生离任。
2、自 2022 年 01 月 01 日起,本基金开始执行新金融工具相关会计准则。具体有关事项详见
管理人于 2022 年 01 月 01 日披露的《渤海汇金证券资产管理有限公司关于旗下公开募集证券投资
基金执行新金融工具相关会计准则的公告》。
3、本基金管理人于 2022 年 01 月 11 日发布公告, 决定将渤海证券股份有限公司派驻渤海汇
金证券资产管理有限公司的董事徐海军同志变更为方超同志。
4、自 2022 年 03 月 23 日起,基金管理人增加北京中植基金销售有限公司为本基金的代销机
构,同时参加其费率优惠活动。具体有关事项详见基金管理人于 2022 年 03 月 23 日披露的《渤海
汇金证券资产管理有限公司关于旗下部分基金增加北京中植基金销售有限公司为代销机构并参与
基金费率优惠活动的公告》。
渤海汇金汇添益 3 个月定开 2022 年第 1 季度报告
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
设立的文件;
2、《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
6、渤海汇金汇添益 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金在指定报刊上的各项公告。
10.2 存放地点
基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司处。
10.3 查阅方式
上述文件可在渤海汇金证券资产管理有限公司网站或中国证监会基金电子披露网站上查阅,
或者在营业时间内到渤海汇金证券资产管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人渤海汇金证券资产管理有限公司。
客服电话: 400-651-5988/400-651-1717
管理人网站: https://www.bhhjamc.com
中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund
渤海汇金证券资产管理有限公司
2022 年 4 月 22 日
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