| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金汇增利3个月… | 1.0311 | 0.09% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.025 | 0.08% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0362 | 0.08% |
| 渤海汇金汇鑫益3个月… | 1.0291 | 0.07% |
| 渤海汇金汇享益利率债… | 1.0238 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币B | 0.4011 | 1.81% |
| 汇添金货币D | 0.401 | 1.81% |
| 汇添金货币A | 0.3354 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1354.45 | 550.35 | 40.63% | 183.45 | 13.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 583.65 | 269.78 | 46.22% | 89.93 | 15.41% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 838.27 | 260.70 | 31.10% | 86.90 | 10.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 466.07 | 138.37 | 29.69% | 46.12 | 9.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 445.02 | 139.19 | 31.28% | 46.40 | 10.43% | 3.12 | 0.70% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 128.38 | 52.99 | 41.28% | 17.66 | 13.76% | 0.60 | 0.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 30.05 | 9.64 | 32.07% | 3.21 | 10.69% | 0.71 | 2.35% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 5.89 | 1.40 | 23.77% | 0.47 | 7.92% | 0.16 | 2.66% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11.96 | 3.01 | 25.17% | 1.00 | 8.39% | 0.22 | 1.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5.87 | 1.49 | 25.42% | 0.50 | 8.47% | 0.03 | 0.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 30.55 | 7.66 | 25.09% | 2.55 | 8.36% | 0.10 | 0.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 18.04 | 6.15 | 34.09% | 2.05 | 11.36% | 0.04 | 0.19% | -- | -- |
