渤海汇金汇增利3个月定开主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15512799.85元 |
| 本期利润 |
21286948.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8778623.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
698150177.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7148701.31元 |
| 本期利润 |
11778885.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16691959.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0336元 |
| 期末基金资产净值 |
513459949.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9563491.64元 |
| 本期利润 |
5807968.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4913079.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
501681246.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6585995.06元 |
| 本期利润 |
7319186.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20333811.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0409元 |
| 期末基金资产净值 |
517102095.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0409元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18666858.59元 |
| 本期利润 |
13834765.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1258091.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.006元 |
| 期末基金资产净值 |
216064431.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22169448.26元 |
| 本期利润 |
9695595.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1636174.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
212534497.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13361323.68元 |
| 本期利润 |
-45084142.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9381008.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
3030064246.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4260887.03元 |
| 本期利润 |
-65203588.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10273636.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
2944944800.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132396.29元 |
| 本期利润 |
143475.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145963.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0146元 |
| 期末基金资产净值 |
10148888.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52115.89元 |
| 本期利润 |
61250.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65683.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
10066663.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0067元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
652642.92元 |
| 本期利润 |
644487.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5412.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0005元 |
| 期末基金资产净值 |
10005412.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
644760.22元 |
| 本期利润 |
643350.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4274.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0004元 |
| 期末基金资产净值 |
10004274.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.96% |
