渤海汇金汇增利3个月定开资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
137680.47 |
| 存出保证金 |
6346.11 |
| 交易性金融资产 |
786629244.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
786629244.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
787691340.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
89128151.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138430.63 |
| 应付托管费 |
46143.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
37561.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190876.05 |
| 负债合计 |
89541163.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
689371554.15 |
| 所有者权益合计 |
698150177.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
787691340.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
985103.08 |
| 结算备付金 |
200267.96 |
| 存出保证金 |
5927.08 |
| 交易性金融资产 |
524781472.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524781472.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
51575324.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577548095.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
63815758.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96993.93 |
| 应付托管费 |
32331.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28534.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114528.0 |
| 负债合计 |
64088146.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496767990.14 |
| 所有者权益合计 |
513459949.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
577548095.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
662438.26 |
| 结算备付金 |
1161973.03 |
| 存出保证金 |
4069.99 |
| 交易性金融资产 |
444475731.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
444475731.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55759585.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
502063798.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128649.99 |
| 应付托管费 |
42883.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23483.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187535.79 |
| 负债合计 |
382552.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496768167.09 |
| 所有者权益合计 |
501681246.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
502063798.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
520889.97 |
| 结算备付金 |
161884.75 |
| 存出保证金 |
8508.77 |
| 交易性金融资产 |
614362768.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
614362768.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615054051.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97518698.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127410.96 |
| 应付托管费 |
42470.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
39459.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223916.53 |
| 负债合计 |
97951956.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496768284.77 |
| 所有者权益合计 |
517102095.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
615054051.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309356.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
244384000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244384000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4880838.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249574194.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33249743.37 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54901.9 |
| 应付托管费 |
18300.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2341.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
33509763.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209769059.15 |
| 所有者权益合计 |
216064431.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
249574194.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
680086.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10213.26 |
| 交易性金融资产 |
200853000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
200853000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000124.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3149413.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212692837.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50.34 |
| 应付管理人报酬 |
48840.41 |
| 应付托管费 |
16280.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88343.16 |
| 负债合计 |
158340.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209769952.27 |
| 所有者权益合计 |
212534497.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
212692837.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5809259.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7802.83 |
| 交易性金融资产 |
3573588813.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3539281025.0 |
| 资产支持证券投资 |
34307788.5 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
66340139.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3645746015.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
614408758.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
569622.52 |
| 应付托管费 |
189874.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
91446.05 |
| 应付利息 |
245623.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
615681769.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3020683237.15 |
| 所有者权益合计 |
3030064246.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
3645746015.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1983878.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2939.72 |
| 交易性金融资产 |
3616440623.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3616440623.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36567901.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3654995343.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
708718536.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
724169.18 |
| 应付托管费 |
241389.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
56083.77 |
| 应付利息 |
227815.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28890.78 |
| 负债合计 |
710050543.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2955218437.07 |
| 所有者权益合计 |
2944944800.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
3654995343.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109165.89 |
| 结算备付金 |
41381.11 |
| 存出保证金 |
729.23 |
| 交易性金融资产 |
8972089.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8972089.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179584.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10202950.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2498.53 |
| 应付托管费 |
832.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49000.0 |
| 负债合计 |
54062.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10148888.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
10202950.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106026.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9949000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9949000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44105.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10099131.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2480.8 |
| 应付托管费 |
826.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28835.79 |
| 负债合计 |
32468.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10066663.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
10099131.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92153.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9951500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9951500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
144632.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10188285.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2548.7 |
| 应付托管费 |
849.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
182873.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10005412.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
10188285.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118904.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9933000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9933000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49309.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10101213.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2466.14 |
| 应付托管费 |
822.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93300.75 |
| 负债合计 |
96938.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10000000.0 |
| 所有者权益合计 |
10004274.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
10101213.69 |
