| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8783 | 0.64% |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8751 | 0.63% |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.4895 | 0.39% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0354 | 0.09% |
| 渤海汇金睿选混合A | 1.231 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币D | 0.4254 | 2.00% |
| 汇添金货币B | 0.4301 | 1.98% |
| 汇添金货币A | 0.3672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25094381.17 |
| 1.利息收入 | 305376.65 |
| 存款利息收入 | 10725.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19014855.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19014855.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5774148.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3807432.35 |
| 1.管理人报酬 | 1580802.83 |
| 2.托管费 | 526934.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1448659.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1448659.79 |
| 6.其他费用 | 206368.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21286948.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21286948.82 |
| 一、收入： | 13428846.86 |
| 1.利息收入 | 105356.81 |
| 存款利息收入 | 6115.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8693305.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8693305.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4630184.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1649961.25 |
| 1.管理人报酬 | 705750.03 |
| 2.托管费 | 235249.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 583321.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583321.44 |
| 6.其他费用 | 103133.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11778885.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11778885.61 |
| 一、收入： | 9573396.45 |
| 1.利息收入 | 226137.09 |
| 存款利息收入 | 12884.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13102782.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13102782.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3755523.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3765428.37 |
| 1.管理人报酬 | 1375837.92 |
| 2.托管费 | 458612.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1679008.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1679008.84 |
| 6.其他费用 | 208018.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5807968.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5807968.08 |
| 一、收入： | 8839428.03 |
| 1.利息收入 | 135935.0 |
| 存款利息收入 | 5702.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7970302.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7970302.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
733190.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1520241.98 |
| 1.管理人报酬 | 650302.17 |
| 2.托管费 | 216767.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 533566.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 533566.44 |
| 6.其他费用 | 101737.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7319186.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7319186.05 |
| 一、收入： | 22037726.18 |
| 1.利息收入 | 30246328.04 |
| 存款利息收入 | 73499.64 |
| 债券利息收入 | 29544033.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 329765.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40710225.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40402437.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -307788.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32501624.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8202960.75 |
| 1.管理人报酬 | 2162954.89 |
| 2.托管费 | 720984.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63858.1 |
| 5.利息支出 | 5027944.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5027944.57 |
| 6.其他费用 | 206281.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13834765.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13834765.43 |
| 一、收入： | 16881720.91 |
| 1.利息收入 | 26153852.77 |
| 存款利息收入 | 72166.81 |
| 债券利息收入 | 25452890.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 329765.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41137175.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40829387.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -307788.5 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31865044.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7186125.15 |
| 1.管理人报酬 | 1856581.7 |
| 2.托管费 | 618860.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59208.1 |
| 5.利息支出 | 4525694.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4525694.3 |
| 6.其他费用 | 104843.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9695595.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9695595.76 |
| 一、收入： | -29684116.32 |
| 1.利息收入 | 77160655.52 |
| 存款利息收入 | 58949.14 |
| 债券利息收入 | 75649135.31 |
| 资产支持证券利息收入 | 1079289.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-75121953.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -74885546.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -236406.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31722818.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15400026.08 |
| 1.管理人报酬 | 5143168.25 |
| 2.托管费 | 1714389.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101816.57 |
| 5.利息支出 | 8206602.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8206602.61 |
| 6.其他费用 | 170596.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45084142.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45084142.4 |
| 一、收入： | -61639349.55 |
| 1.利息收入 | 18418811.33 |
| 存款利息收入 | 41201.01 |
| 债券利息收入 | 18281409.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19115459.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19115459.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60942701.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3564238.54 |
| 1.管理人报酬 | 1517788.58 |
| 2.托管费 | 505929.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31079.22 |
| 5.利息支出 | 1455103.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1455103.25 |
| 6.其他费用 | 41908.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65203588.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65203588.09 |
| 一、收入： | 263128.95 |
| 1.利息收入 | 271300.85 |
| 存款利息收入 | 2037.91 |
| 债券利息收入 | 257048.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19251.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19251.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11079.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 119652.96 |
| 1.管理人报酬 | 30123.23 |
| 2.托管费 | 10041.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2187.08 |
| 5.利息支出 | 112.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112.77 |
| 6.其他费用 | 77188.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143475.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143475.99 |
| 一、收入： | 119983.62 |
| 1.利息收入 | 125703.62 |
| 存款利息收入 | 1111.15 |
| 债券利息收入 | 124592.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14855.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14855.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9135.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 58732.73 |
| 1.管理人报酬 | 14930.21 |
| 2.托管费 | 4976.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38500.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61250.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61250.89 |
| 一、收入： | 948451.75 |
| 1.利息收入 | 960226.75 |
| 存款利息收入 | 731327.48 |
| 债券利息收入 | 199496.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3620.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8155.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 303963.83 |
| 1.管理人报酬 | 76647.15 |
| 2.托管费 | 25549.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1000.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200767.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644487.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644487.92 |
| 一、收入： | 822286.12 |
| 1.利息收入 | 826946.12 |
| 存款利息收入 | 730469.12 |
| 债券利息收入 | 67074.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1410.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 178935.9 |
| 1.管理人报酬 | 61512.43 |
| 2.托管费 | 20504.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 350.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96569.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
643350.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
643350.22 |
