| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8783 | 0.64% |
| 渤海汇金优选进取6个… | 0.8751 | 0.63% |
| 渤海汇金创新价值一年… | 0.4895 | 0.39% |
| 渤海汇金汇裕87个月… | 1.0354 | 0.09% |
| 渤海汇金睿选混合A | 1.231 | 0.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添金货币D | 0.4254 | 2.00% |
| 汇添金货币B | 0.4301 | 1.98% |
| 汇添金货币A | 0.3672 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 380.74 | 158.08 | 41.52% | 52.69 | 13.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 165.00 | 70.58 | 42.77% | 23.52 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 376.54 | 137.58 | 36.54% | 45.86 | 12.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 152.02 | 65.03 | 42.78% | 21.68 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 820.30 | 216.30 | 26.37% | 72.10 | 8.79% | 6.39 | 0.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 718.61 | 185.66 | 25.84% | 61.89 | 8.61% | 5.92 | 0.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1540.00 | 514.32 | 33.40% | 171.44 | 11.13% | 10.18 | 0.66% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 356.42 | 151.78 | 42.58% | 50.59 | 14.19% | 3.11 | 0.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11.97 | 3.01 | 25.18% | 1.00 | 8.39% | 0.22 | 1.83% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 5.87 | 1.49 | 25.42% | 0.50 | 8.47% | 0.03 | 0.55% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 30.40 | 7.66 | 25.22% | 2.55 | 8.41% | 0.10 | 0.33% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 17.89 | 6.15 | 34.38% | 2.05 | 11.46% | 0.04 | 0.20% | -- | -- |
