光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43848171.37元 |
| 本期利润 |
56558524.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
145030528.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1025元 |
| 期末基金资产净值 |
1586912403.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23240549.51元 |
| 本期利润 |
36413913.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124422906.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
1566767793.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50275280.73元 |
| 本期利润 |
25415043.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101182357.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0715元 |
| 期末基金资产净值 |
1530353880.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30549813.48元 |
| 本期利润 |
25938180.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82066490.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0576元 |
| 期末基金资产净值 |
1541792016.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38120700.91元 |
| 本期利润 |
49089824.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0514元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33429711.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.035元 |
| 期末基金资产净值 |
1015854628.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14067424.83元 |
| 本期利润 |
18785636.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9376435.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
985550440.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17623205.72元 |
| 本期利润 |
10365321.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4690989.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
966764804.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49127982.23元 |
| 本期利润 |
23432757.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80365737.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0272元 |
| 期末基金资产净值 |
3040225118.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5557337.69元 |
| 本期利润 |
8046497.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5952842.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
1016793361.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.37% |
