| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 82173866.43 |
| 1.利息收入 | 234487.99 |
| 存款利息收入 | 184052.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69229025.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69229025.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12710353.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25615341.7 |
| 1.管理人报酬 | 6249326.3 |
| 2.托管费 | 1562331.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17352327.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17352327.87 |
| 6.其他费用 | 246930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56558524.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56558524.73 |
| 一、收入： | 48540936.79 |
| 1.利息收入 | 92401.08 |
| 存款利息收入 | 83771.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35275171.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35275171.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13173363.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12127023.41 |
| 1.管理人报酬 | 3072922.82 |
| 2.托管费 | 768230.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8063266.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8063266.1 |
| 6.其他费用 | 122468.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36413913.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36413913.38 |
| 一、收入： | 41271427.37 |
| 1.利息收入 | 411262.48 |
| 存款利息收入 | 205821.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65720401.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65720401.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24860236.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15856383.4 |
| 1.管理人报酬 | 6051751.93 |
| 2.托管费 | 1512937.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7860222.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7860222.52 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25415043.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25415043.97 |
| 一、收入： | 32968378.49 |
| 1.利息收入 | 331861.95 |
| 存款利息收入 | 152098.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37248149.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37248149.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4611633.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7030198.44 |
| 1.管理人报酬 | 2938818.94 |
| 2.托管费 | 734704.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3139427.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3139427.37 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25938180.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25938180.05 |
| 一、收入： | 60326915.35 |
| 1.利息收入 | 42733929.48 |
| 存款利息收入 | 73665.48 |
| 债券利息收入 | 42547806.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6623862.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6623862.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10969123.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11237091.28 |
| 1.管理人报酬 | 3950244.14 |
| 2.托管费 | 987561.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80529.61 |
| 5.利息支出 | 5881892.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5881892.1 |
| 6.其他费用 | 198544.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49089824.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49089824.07 |
| 一、收入： | 23314640.6 |
| 1.利息收入 | 21521780.68 |
| 存款利息收入 | 11419.53 |
| 债券利息收入 | 21400766.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2925351.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2925351.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4718211.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4529004.3 |
| 1.管理人报酬 | 1935307.13 |
| 2.托管费 | 483826.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24625.52 |
| 5.利息支出 | 1912739.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1912739.31 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18785636.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18785636.3 |
| 一、收入： | 30551095.85 |
| 1.利息收入 | 90659307.99 |
| 存款利息收入 | 205816.38 |
| 债券利息收入 | 89479508.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52850327.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52850327.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7257884.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20185774.32 |
| 1.管理人报酬 | 8303188.0 |
| 2.托管费 | 2075796.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 48841.3 |
| 5.利息支出 | 9199145.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9199145.18 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10365321.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10365321.53 |
| 一、收入： | 37202542.46 |
| 1.利息收入 | 58981850.63 |
| 存款利息收入 | 120934.57 |
| 债券利息收入 | 58840598.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3915916.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3915916.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25695225.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13769785.26 |
| 1.管理人报酬 | 4803736.62 |
| 2.托管费 | 1200934.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19895.07 |
| 5.利息支出 | 7413088.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7413088.94 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23432757.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23432757.2 |
| 一、收入： | 9940399.49 |
| 1.利息收入 | 7246583.75 |
| 存款利息收入 | 135323.74 |
| 债券利息收入 | 6992060.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204655.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 204655.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2489160.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1893901.7 |
| 1.管理人报酬 | 687330.15 |
| 2.托管费 | 171832.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24652.45 |
| 5.利息支出 | 909278.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 909278.39 |
| 6.其他费用 | 83514.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8046497.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8046497.79 |
