| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2561.53 | 624.93 | 24.40% | 156.23 | 6.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1212.70 | 307.29 | 25.34% | 76.82 | 6.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1585.64 | 605.18 | 38.17% | 151.29 | 9.54% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 703.02 | 293.88 | 41.80% | 73.47 | 10.45% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1123.71 | 395.02 | 35.15% | 98.76 | 8.79% | 8.05 | 0.72% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 452.90 | 193.53 | 42.73% | 48.38 | 10.68% | 2.46 | 0.54% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2018.58 | 830.32 | 41.13% | 207.58 | 10.28% | 4.88 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1376.98 | 480.37 | 34.89% | 120.09 | 8.72% | 1.99 | 0.14% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 189.39 | 68.73 | 36.29% | 17.18 | 9.07% | 2.47 | 1.30% | -- | -- |
