【光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)，光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.1517	3.24%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.1471	3.23%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.4272	2.79%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.4186	2.79%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	1.3992	2.50%
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	1.4089	2.50%
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币	2.3050	2.35%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.1030	2.34%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0998	2.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)	1.6931	2.30%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
光大保德信健康优加混…	0.6477	1.25%
光大保德信健康优加混…	0.6545	1.24%
光大保德信智能汽车主…	0.6644	0.73%
光大保德信智能汽车主…	0.6673	0.72%
光大保德信中小盘混合…	1.2657	0.35%
名称	万份收益	7日年化
光大保德信添盛双月理…	0.2906	2.87%
光大保德信添天盈理财…	1.549	2.77%
光大保德信添盛双月理…	0.217	2.60%
光大保德信货币B	0.4332	2.05%
光大保德信货币A	0.3694	1.81%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-2.83%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-2.87%
兴全有机增长混合	-2.15%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4528

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.26%	0.21%	0.49%	1.01%	2.98%	4.22%	6.53%	11.38%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [债券型]	2.99%	0.20%	0.45%	0.96%	2.74%	4.45%	7.73%	12.04%
同类排名 [债券型]	527\|2655	606\|2916	759\|2913	548\|2826	501\|2667	794\|2408	1149\|2075	612\|1794
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中上	领先	领先	中上	中下	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-07-23	1.1581	1.1845	0.10%
2024-07-22	1.157	1.1834	0.08%
2024-07-19	1.1561	1.1825	0.03%
2024-07-18	1.1558	1.1822	-0.01%
2024-07-17	1.1559	1.1823	0.02%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式(005426)基金经理

李怀定:李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理,2016年3月11日至今任汇添富盈鑫保本混合基金的基金经理,2016年3月16日至今任汇添富稳健添利定期开放债券基金的基金经理,2016年12月6日至今任汇添富长添利定期开放债券基金的基金经理,2016年12月21日至今任汇添富新睿精选混合基金的基金经理,2016年12月26日至今任汇添富鑫瑞债券基金的基金经理,2017年4月14日至今任添富年年泰定开混合基金的基金经理,2017年9月29日至今任汇添富睿丰混合基金的基金经理。2021年7月10号担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：25.05%

持有份额

截至2024-06-30 光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式期末总份额为18.56亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

更多>>基金爱问

专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.恒生前海恒…	48.72%
2.恒生前海恒…	48.57%
3.申万菱信安…	35.55%
4.申万菱信安…	35.18%
5.国联安增祺…	33.56%
6.鹏华丰顺债…	10.41%
7.上银慧鑫利…	9.25%
8.圆信永丰聚…	6.41%
9.博时裕利纯…	5.26%
885.光大保德信…	1.01%

名称	增长率
1.明亚久安9…	158.78%
2.明亚久安9…	153.70%
3.湘财鑫睿债…	90.17%
4.同泰恒利纯…	75.50%
5.同泰恒利纯…	75.30%
6.湘财鑫睿债…	56.76%
7.恒生前海恒…	47.73%
8.恒生前海恒…	46.35%
9.金信民富债…	41.21%
1086.光大保德信…	2.98%

名称	增长率
1.同泰恒利纯…	125.58%
2.同泰恒利纯…	122.32%
3.国联安增祺…	38.92%
4.南方兴利半…	27.62%
5.平安惠复纯…	25.34%
6.平安惠复纯…	25.13%
7.淳厚稳鑫债…	18.24%
8.兴业安弘3…	17.13%
9.长江聚利债…	16.71%
1099.光大保德信…	4.22%

名称	增长率
1.中信保诚稳…	730.98%
2.南方宝元债…	613.24%
3.长盛全债指…	388.88%
4.东方臻宝纯…	370.65%
5.富国天利增…	349.48%
6.永赢双利债…	261.39%
7.易方达安心…	258.33%
8.金信民兴债…	257.92%
9.易方达增强…	255.70%
1938.光大保德信…	18.88%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.65%	1.25%	0.78%	0.50%	1.16%	1.21%	-1.08%	1.04%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [债券型]	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
同类排名 [债券型]	385\|3366	1313\|3230	1897\|3112	1404\|2943	1470\|2851	835\|2778	2168\|2732	1282\|2598
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	中下	中上	中下	中上	落后	中上

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.70%	1.75%	5.08%	2.42%	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [债券型]	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.19%	--	--	--
同类排名 [债券型]	1154\|3112	1842\|2732	396\|2413	1134\|2201	--	--	--	--
四分位排名 [债券型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	领先	中下	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
李怀定	2021-07-10	至今	3年零15天	11.93%
周华	2019-08-01	2020-08-14	1年零14天	4.87%
曾小丽	2019-08-01	2020-08-14	1年零14天	1.0%
沈荣	2019-08-10	2021-05-10	1年零274天	1.03%