| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3584 | 1.16% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3622 | 1.14% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.0528 | 1.94% |
| 民生加银腾元宝货币D | 1.028 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-12 |
最近一月 2024-06-19 |
最近一季 2024-04-19 |
最近半年 2024-01-19 |
最近一年 2023-07-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.04% | 0.18% | 0.51% | 1.31% | 2.33% | 1.45% | 17.21% |
| 同类排名 [债券型] |
2580 | 2712 | 2795 | 2747 | 2494 | 2713 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-19 | 1.0302 | 1.1673 | -- |
| 2024-07-12 | 1.0298 | 1.1669 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0295 | 1.1666 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0292 | 1.1663 | 0.01% |
| 2024-06-28 | 1.0291 | 1.1662 | -- |
| 2024-06-21 | 1.0286 | 1.1657 | -- |
| 2024-06-17 | 1.0284 | 1.1655 | 0.01% |
| 2024-06-14 | 1.0283 | 1.1654 | 0.00% |
| 2024-06-13 | 1.0283 | 1.1654 | 0.01% |
| 2024-06-12 | 1.0282 | 1.1653 | 0.01% |
| 2024-06-11 | 1.0281 | 1.1652 | 0.02% |
| 2024-06-07 | 1.0279 | 1.1650 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0273 | 1.1644 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0269 | 1.1640 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0264 | 1.1635 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0518 | 1.1629 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0509 | 1.1620 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0511 | 1.1622 | -- |
