浙商汇金聚禄一年定期A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
87334445.48 |
| 结算备付金 |
2041357.12 |
| 存出保证金 |
6464.07 |
| 交易性金融资产 |
61808212.87 |
| 股票投资 |
118018.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61690194.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1430962.8 |
| 应收利息 |
1138271.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
153759713.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
103585046.47 |
| 应付管理人报酬 |
98722.41 |
| 应付托管费 |
28206.4 |
| 应付销售服务费 |
37125.54 |
| 应付税费 |
155977.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109865.8 |
| 负债合计 |
104024851.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48000029.76 |
| 所有者权益合计 |
49734862.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
153759713.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969473.46 |
| 结算备付金 |
2927156.52 |
| 存出保证金 |
4366.94 |
| 交易性金融资产 |
222808175.2 |
| 股票投资 |
71927.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222736247.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2460860.6 |
| 应收利息 |
3391127.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232561159.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
76699180.0 |
| 应付证券清算款 |
2434459.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87914.19 |
| 应付托管费 |
25118.34 |
| 应付销售服务费 |
33051.0 |
| 应付税费 |
230657.53 |
| 应付利息 |
30092.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80583.01 |
| 负债合计 |
79633734.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147736819.74 |
| 所有者权益合计 |
152927424.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
232561159.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11175719.15 |
| 结算备付金 |
1827673.13 |
| 存出保证金 |
40432.65 |
| 交易性金融资产 |
168376431.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
168376431.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
126418.87 |
| 应收利息 |
2681495.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189028170.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
38000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88993.85 |
| 应付托管费 |
25426.8 |
| 应付销售服务费 |
33479.63 |
| 应付税费 |
142859.09 |
| 应付利息 |
14343.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162500.0 |
| 负债合计 |
38470138.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147736819.74 |
| 所有者权益合计 |
150558031.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
189028170.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2003977.2 |
| 结算备付金 |
14365265.17 |
| 存出保证金 |
72278.48 |
| 交易性金融资产 |
1305130074.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1305130074.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175504961.29 |
| 应收证券清算款 |
4242599.47 |
| 应收利息 |
26358765.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1527677920.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
269000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
720084.28 |
| 应付托管费 |
205738.37 |
| 应付销售服务费 |
2913359.71 |
| 应付税费 |
849295.92 |
| 应付利息 |
88731.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80806.18 |
| 负债合计 |
273864176.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195419954.38 |
| 所有者权益合计 |
1253813744.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1527677920.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2235504.03 |
| 结算备付金 |
3583966.26 |
| 存出保证金 |
54737.84 |
| 交易性金融资产 |
1771557091.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1752485131.0 |
| 资产支持证券投资 |
19071960.55 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45017215.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25000341.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1847448856.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
608660978.57 |
| 应付证券清算款 |
1354.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
732743.36 |
| 应付托管费 |
209355.23 |
| 应付销售服务费 |
1405771.66 |
| 应付税费 |
430577.76 |
| 应付利息 |
564844.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162500.0 |
| 负债合计 |
612181958.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1195419954.38 |
| 所有者权益合计 |
1235266898.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1847448856.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49005633.7 |
| 结算备付金 |
2170789.04 |
| 存出保证金 |
21902.93 |
| 交易性金融资产 |
352275381.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
313275381.5 |
| 资产支持证券投资 |
39000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25580000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9939127.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
438992834.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
138349495.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
172112.43 |
| 应付托管费 |
49174.98 |
| 应付销售服务费 |
245924.98 |
| 应付税费 |
275629.83 |
| 应付利息 |
229251.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103247.22 |
| 负债合计 |
139434596.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280020032.95 |
| 所有者权益合计 |
299558238.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
438992834.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10164788.43 |
| 结算备付金 |
2564196.69 |
| 存出保证金 |
27803.58 |
| 交易性金融资产 |
464103466.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
423908018.0 |
| 资产支持证券投资 |
40195448.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30010135.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7456477.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514326867.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
223999480.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171585.71 |
| 应付托管费 |
49024.5 |
| 应付销售服务费 |
107805.5 |
| 应付税费 |
191416.88 |
| 应付利息 |
356687.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82500.0 |
| 负债合计 |
224970589.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280020032.95 |
| 所有者权益合计 |
289356278.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
514326867.74 |
